兴业鼎泰一年定开债券发起式

(008896)开放式-纯债债券型

基金经理：倪侃

单位净值:1.0230	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.1469	净值更新日期:2025/1/20
基金简称:兴业鼎泰
最新规模:68.73亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6420	2.69%
华商丰利	1.5870	2.65%
华商瑞鑫	1.7070	2.03%
汇添富开	0.6179	1.06%
金鹰元丰	1.4515	0.95%
华商转债	1.1513	0.91%
华商转债	1.1660	0.91%
南方昌元	1.3665	0.84%
南方希元	1.4287	0.83%
建信双息	1.0910	0.83%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业医疗	0.6554	2.07%
兴业医疗	0.6428	2.06%
兴业中证	1.2541	1.85%
兴业中证	1.2221	1.85%
兴业高端	0.7808	1.59%
兴业高端	0.7660	1.58%
兴业安保	1.6127	1.44%
兴业安保	1.6077	1.44%
兴业弘远	1.0335	1.18%
兴业弘远	1.0315	1.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-20)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.95%	3.96%	-0.09%	4.16%	2.92%	9.75%	15.42%
同类排名(纯债债券型)	1245/2502	1501/2438	2000/2880	1616/2817	1667/2797	1024/2324	--
同类平均(纯债债券型)	2.61%	4.95%	0.04%	4.59%	2.89%	8.15%	-
年化收益率(%)	3.90%	3.96%	-0.09%	4.16%	2.92%	3.25%	3.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	109.07	120.94	93.12

最新总份额：38.5091亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	101,655.00	14.79
普通金融债	61,079.42	8.89
	29,679.87	4.32

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开03	240203	72,054.60	10.48
22光大银行小微债	2228009	30,585.20	4.45
22中信银行01	2228028	30,494.20	4.44
24上海银行CD068	112416068	29,679.90	4.32
22农发清发05	092218005	29,600.40	4.31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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