兴业鼎泰一年定开债券发起式

(008896)开放式-纯债债券型

基金经理：倪侃

单位净值:1.0136	净值增长率:0.06%	累计净值:1.1195	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:兴业鼎泰
最新规模:48.85亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7761	2.15%
汇添富开	0.6287	2.00%
交银可转	1.3559	1.89%
交银可转	1.3301	1.88%
浙商丰利	1.7056	1.85%
天弘添利	1.1606	1.80%
天弘添利	1.3407	1.78%
天弘多元	1.1016	1.77%
中欧可转	1.1673	1.77%
中欧可转	1.1964	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业医疗	0.7219	3.34%
兴业医疗	0.7105	3.32%
兴业消费	0.7283	2.42%
兴业消费	0.7161	2.42%
兴业能源	0.7119	2.02%
兴业能源	0.7024	2.00%
兴业均衡	1.0211	1.73%
兴业均衡	1.0174	1.73%
兴业中证	0.9391	1.49%
兴业中证	0.9337	1.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.90%	3.14%	1.30%	2.92%	2.72%	9.48%	12.35%
同类排名(纯债债券型)	1515/2359	1388/2357	1827/2697	1613/2730	532/2815	1184/2025	--
同类平均(纯债债券型)	2.19%	2.94%	1.65%	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	3.81%	3.14%	1.30%	2.92%	2.72%	3.16%	2.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	109.07	120.94	93.12

最新总份额：38.5091亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	127,801.29	26.17
政策性金融债	29,319.14	6.00

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21招商银行小微债02	2128020	35,975.90	7.36
22中信银行01	2228028	30,949.40	6.34
21中国银行02	2128024	30,657.40	6.28
22光大银行小微债	2228009	30,218.60	6.19
22农发清发05	092218005	29,319.10	6.00

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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