国寿安保尊诚纯债债券C

(008874)开放式-纯债债券型

基金经理：高鑫

单位净值:1.1548	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.1580	净值更新日期:2025/1/20
基金简称:国寿尊诚C
最新规模:21.3亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0508	0.75%
交银强化	1.1181	0.35%
交银强化	1.1588	0.35%
新华安享	0.9879	0.25%
汇添富双	1.7919	0.25%
新华安享	0.9756	0.25%
汇添富中	1.2554	0.22%
汇添富中	1.2566	0.22%
广发集瑞	1.0261	0.22%
天弘弘丰	1.1895	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	0.5643	2.79%
国寿安保	0.5688	2.78%
国寿安保	1.2370	2.48%
国寿安保	1.2336	2.48%
国寿安保	1.0775	1.87%
国寿安保	0.7440	1.78%
国寿安保	1.2933	1.67%
国寿安保	1.2884	1.66%
国寿安保	1.0911	1.60%
国寿安保	1.0841	1.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-20)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.13%	5.74%	-0.03%	5.97%	3.30%	11.34%	15.82%
同类排名(纯债债券型)	274/1964	251/1425	950/2317	319/1706	672/1260	258/727	--
同类平均(纯债债券型)	2.25%	4.77%	-0.05%	5.17%	4.00%	11.47%	-
年化收益率(%)	6.25%	5.74%	-0.03%	5.97%	3.30%	3.78%	3.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	107.88	120.47	124.62

最新总份额：0.0719亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	115,574.00	54.26

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开07	220207	37,264.60	17.50
22国开08	220208	37,083.10	17.41
22国开02	220202	15,275.20	7.17
23国开08	230208	14,439.70	6.78
23国开03	230203	11,511.40	5.40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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