鑫元中短债A

(008864)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：赵慧

单位净值:1.1479	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1524	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:鑫元中债A
最新规模:102.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元消费	0.7726	1.55%
鑫元消费	0.7759	1.54%
鑫元价值	0.8569	0.43%
鑫元价值	0.8852	0.43%
鑫元鑫趋	1.3597	0.38%
鑫元鑫趋	1.3199	0.37%
鑫元恒鑫	1.0189	0.28%
鑫元恒鑫	0.9796	0.28%
鑫元恒鑫	1.0189	0.28%
鑫元恒鑫	1.0186	0.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.21%	3.93%	1.32%	4.93%	1.54%	11.93%	15.27%
同类排名(中短期纯债型)	1296/2654	890/2651	1642/2697	289/2730	1839/2815	623/2301	--
同类平均(中短期纯债型)	2.16%	2.92%	1.49%	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	4.42%	3.93%	1.32%	4.93%	1.54%	3.98%	3.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	129.58	107.69	92.57

最新总份额：20.0599亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	56,928.70	5.58

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开07	210207	16,420.60	1.61
23农发21	230421	12,157.90	1.19
23农发31	230431	10,116.70	0.99
22国开02	220202	10,082.60	0.99
23国开06	230206	8,150.89	0.80

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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