招商添浩纯债A

(008731)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：滕越

单位净值:1.0561	净值增长率:0.04%	累计净值:1.1397	净值更新日期:2024/7/25
基金简称:招商添浩A
最新规模:40.33亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬中债	114.7150	0.56%
格林泓皓	1.0539	0.47%
博时上证	102.8880	0.44%
华泰保兴	1.0717	0.39%
华泰保兴	1.0242	0.34%
华泰保兴	1.0251	0.34%
上银政策	1.0849	0.27%
格林泓旭	1.0299	0.26%
长盛恒盛	1.0563	0.26%
长盛恒盛	1.0604	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.4655	2.33%
招商中证	0.4714	2.32%
招商中证	0.3982	1.07%
招商中证	0.8445	1.05%
招商中证	0.8467	1.05%
招商中证	0.4386	1.01%
招商中证	0.4422	1.01%
招商沪深	0.3260	0.99%
招商沪深	0.3251	0.96%
招商体育	1.1200	0.90%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.85%	3.05%	2.01%	2.98%	2.03%	15.57%	14.08%
同类排名(纯债债券型)	1206/1715	1049/1299	1483/1821	899/1324	549/915	45/706	--
同类平均(纯债债券型)	2.52%	4.17%	2.98%	4.00%	2.40%	11.50%	-
年化收益率(%)	3.70%	3.05%	2.01%	2.98%	2.03%	5.19%	3.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.73	91.77	93.04

最新总份额：14.1715亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	131,001.07	32.48

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24进出04	240304	36,096.80	8.95
24国开05	240205	30,141.90	7.47
24进出01	240301	23,250.60	5.77
23国开清发20	09230220	21,262.80	5.27
24农发05	240405	20,249.00	5.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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