嘉实致业一年定期纯债债券

(008648)开放式-纯债债券型

基金经理：王立芹崔思维

单位净值:1.0251	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.1373	净值更新日期:2024/5/24
基金简称:嘉实致业
最新规模:10.13亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时裕利	1.0542	1.40%
博时裕利	1.0533	1.40%
方正富邦	1.0033	0.24%
兴业年年	1.3030	0.23%
方正富邦	1.0030	0.23%
东兴兴瑞	1.3073	0.20%
中银鑫呈	1.0250	0.20%
南方信元	1.0417	0.19%
江信聚福	1.2811	0.19%
京管泰富	1.0113	0.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实国证	1.1527	2.00%
嘉实国证	1.0760	1.87%
嘉实国证	1.0719	1.86%
嘉实农业	1.6950	0.95%
嘉实农业	0.7784	0.95%
嘉实中证	1.0976	0.86%
嘉实中证	1.1165	0.82%
嘉实中证	1.1171	0.82%
嘉实事件	0.8200	0.49%
嘉实全球	1.4839	0.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.97%	4.27%	2.24%	4.21%	1.93%	12.02%	14.44%
同类排名(纯债债券型)	401/1688	381/1332	460/1821	415/1324	587/915	225/742	--
同类平均(纯债债券型)	2.69%	4.07%	2.20%	4.00%	2.40%	11.88%	-
年化收益率(%)	5.94%	4.27%	2.24%	4.21%	1.93%	4.01%	3.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	97.55	104.92	118.27

最新总份额：10.0607亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	31,133.20	30.75
政策性金融债	6,098.27	6.02

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20平安人寿	2023005	8,370.72	8.27
20广发银行二级01	2028044	8,364.54	8.26
21长江05	149657	8,144.07	8.04
20南京银行二级01	2020022	6,253.87	6.18
22国开03	220203	6,098.27	6.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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