中邮淳悦39个月定期开放债券A

(008560)开放式-纯债债券型

基金经理：郭志红

单位净值:1.0035	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1179	净值更新日期:2024/4/26
基金简称:中邮淳悦A
最新规模:79.77亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5000	3.31%
华商丰利	1.4540	3.27%
新华双利	1.2408	1.91%
新华双利	1.2017	1.91%
东方可转	0.9123	1.82%
东方可转	0.9195	1.82%
鹏华可转	1.3436	1.52%
鹏华可转	1.0176	1.52%
南方昌元	1.3472	1.50%
华夏可转	1.1815	1.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮沪港	0.6972	4.17%
中邮价值	0.8164	3.09%
中邮价值	0.8243	3.09%
中邮核心	1.1100	2.97%
中邮未来	2.5230	2.69%
中邮新思	2.2860	2.60%
中邮创新	0.8900	2.54%
中邮专精	0.7004	2.47%
中邮医药	1.8065	2.47%
中邮医药	1.8082	2.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.17%	2.81%	0.82%	2.95%	3.53%	10.06%	12.39%
同类排名(纯债债券型)	2380/2694	1884/2652	0/	1590/2730	205/2815	1256/2322	--
同类平均(纯债债券型)	2.39%	3.09%	-	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	2.34%	2.81%	0.82%	2.95%	3.53%	3.35%	3.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	137.03	137.16	138.88

最新总份额：37.9999亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,372,304.22	172.04

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22进出05	220305	415,588.00	52.10
22国开03	220203	393,999.00	49.39
20进出07	200307	354,254.00	44.41
20国开04	200204	176,587.00	22.14
21国开08	210208	31,876.30	4.00

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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