宝盈鸿盛债券A

(008511)开放式-一级债基

基金经理：卢贤海

单位净值:1.0258	净值增长率:0.10%	累计净值:1.0258	净值更新日期:2024/12/20
基金简称:宝盈鸿盛A
最新规模:6.21亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
格林泓景	1.0016	3.04%
格林泓景	0.9872	3.03%
东方可转	0.9557	1.25%
东方可转	0.9658	1.25%
鹏华可转	1.3793	1.22%
鹏华可转	1.0433	1.21%
宝盈融源	1.1624	1.19%
宝盈融源	1.1810	1.19%
融通收益	1.1427	1.18%
融通收益	1.1623	1.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宝盈半导	1.3838	3.77%
宝盈半导	1.3982	3.77%
宝盈国家	1.3347	2.74%
宝盈国家	1.3607	2.73%
宝盈智慧	1.0144	2.61%
宝盈智慧	1.0294	2.60%
宝盈基础	1.0292	2.48%
宝盈基础	1.0496	2.47%
宝盈互联	2.1570	1.51%
宝盈创新	1.0237	1.38%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.63%	4.32%	4.28%	-6.44%	2.56%	0.21%	2.58%
同类排名(一级债基)	1844/2785	1676/2723	1451/2815	2772/2797	759/2833	2401/2592	--
同类平均(一级债基)	2.48%	5.08%	4.51%	2.89%	0.49%	8.89%	-
年化收益率(%)	3.27%	4.32%	4.28%	-6.44%	2.56%	0.07%	0.54%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	89.37	106.32	99.99

最新总份额：0.2873亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	16,990.35	27.38
政策性金融债	10,217.52	16.47
普通金融债	8,914.68	14.36

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24贴现国债39	249939	10,995.30	17.72
15国开18	150218	10,217.50	16.47
24贴现国债40	249940	5,995.10	9.66
23通商银行	2320012	4,942.30	7.96
24义乌农商三农债01	2421011	3,972.38	6.40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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