鹏扬聚利六个月债券C

(008502)开放式-二级债基

基金经理：李沁杨爱斌

单位净值:1.0852	净值增长率:0.06%	累计净值:1.0852	净值更新日期:2024/4/25
基金简称:鹏扬聚利C
最新规模:2.43亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
浙商丰利	1.6484	0.98%
施罗德亚	124.5370	0.88%
华泰保兴	1.1341	0.67%
汇添富开	0.6097	0.61%
上银可转	0.7320	0.59%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
金信民旺	1.1327	0.54%
金信民旺	1.0995	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬医疗	0.9693	0.92%
鹏扬医疗	0.9650	0.91%
鹏扬中证	1.0310	0.67%
鹏扬先进	0.5604	0.57%
鹏扬先进	0.5750	0.56%
鹏扬沪深	0.9384	0.55%
鹏扬沪深	0.9494	0.54%
鹏扬景泰	1.4535	0.46%
鹏扬景泰	1.4168	0.46%
鹏扬核心	1.4485	0.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.44%	-0.25%	0.88%	-0.12%	-1.85%	-0.20%	8.52%
同类排名(二级债基)	1984/2359	2114/2356	2227/2697	2467/2730	2357/2815	1884/2014	--
同类平均(二级债基)	2.39%	3.07%	1.48%	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	2.88%	-0.25%	0.88%	-0.12%	-1.85%	-0.07%	2.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	103.55	104.02	93.85

最新总份额：5.2499亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
地方政府债券	5,148.46	21.20
可转换企业债	4,050.85	16.69
普通企业债	1,440.29	5.93
可交换公司债券	72.18	0.30

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
浦发转债	110059	2,086.75	8.59
23广西34	231312	2,067.34	8.51
23湖南139	198898	1,544.60	6.36
23内蒙古33	198857	1,536.52	6.33
21温州铁投债02	2180219	1,440.29	5.93

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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