朱雀安鑫回报C

(008470)开放式-二级债基

基金经理：于珅王壮飞

单位净值:1.1645	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.1645	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:朱雀安鑫C
最新规模:2.29亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
朱雀安鑫	1.1778	-0.01%
朱雀安鑫	1.1645	-0.01%
朱雀产业	0.9228	-0.16%
朱雀产业	0.9165	-0.17%
朱雀恒心	0.7022	-0.20%
朱雀产业	1.3325	-0.20%
朱雀企业	0.8373	-0.20%
朱雀产业	1.3717	-0.20%
朱雀企业	0.8135	-0.21%
朱雀匠心	0.6975	-0.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.63%	0.86%	1.07%	-0.23%	-2.78%	5.24%	16.45%
同类排名(二级债基)	1989/2654	2301/2651	2097/2697	2479/2730	2422/2815	2011/2301	--
同类平均(二级债基)	2.16%	2.92%	1.49%	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	3.26%	0.86%	1.07%	-0.23%	-2.78%	1.75%	3.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	87.75	85.13	82.76

最新总份额：3.7634亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	8,210.20	35.90
普通企业债	2,063.03	9.02
可转换企业债	562.91	2.46

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19进出11	190311	5,107.98	22.34
20国开19	200219	2,070.13	9.05
21招金MTN001	102101045	1,031.27	4.51
22紫金矿业MTN003	102282230	1,031.76	4.51
23国开08	230208	1,032.08	4.51

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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