惠升惠泽混合C

(008419)开放式-平衡混合型

基金经理：张一甫

单位净值:0.8712	净值增长率:-0.34%	累计净值:1.0512	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:惠升惠泽C
最新规模:13.78亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
中航新起	0.4622	2.89%
中航新起	0.4539	2.88%
大摩万众	0.5238	2.79%
大摩万众	0.5272	2.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
惠升领先	1.0869	0.98%
惠升领先	1.1014	0.97%
惠升惠益	0.8444	0.81%
惠升惠益	0.8578	0.81%
惠升医药	0.5570	0.18%
惠升和煦	1.0148	0.08%
惠升中债	1.0212	0.07%
惠升和怡	1.0217	0.05%
惠升和赢	1.0649	0.05%
惠升和赢	1.0624	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.94%	-9.72%	-3.52%	-10.54%	-13.66%	-28.57%	2.49%
同类排名(平衡混合型)	1430/4711	2417/4586	3166/5011	3074/5046	2328/4927	1771/3375	--
同类平均(平衡混合型)	2.50%	-10.04%	-2.74%	-8.18%	-14.65%	-23.97%	-
年化收益率(%)	9.88%	-9.72%	-3.52%	-10.54%	-13.66%	-9.52%	0.54%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	80.57	82.95	70.59

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，惠升惠泽以大盘股为主。
在财务资质方面，惠升惠泽选股无显著特征。
在持仓周转率方面，惠升惠泽交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，惠升惠泽以大盘股为主。
在财务资质方面，惠升惠泽选股无显著特征。
在持仓周转率方面，惠升惠泽交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，惠升惠泽以大盘股为主。
在财务资质方面，惠升惠泽选股无显著特征。
在持仓周转率方面，惠升惠泽交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	33.52%
采矿业	7.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
山推股份	0	0	5.17%	146
华勤技术	0	0	3.95%	67
华特气体	0	0	3.88%	5
山东黄金	0	0	3.84%	585
TCL智家	0	0	3.82%	22
紫金矿业	0	0	3.69%	2503
芯源微	0	0	3.18%	157

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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