方正富邦天璇混合A

(008306)开放式-平衡混合型

基金经理：徐维君

单位净值:1.2593	净值增长率:-0.66%	累计净值:1.2593	净值更新日期:2024/5/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:方正天璇A
最新规模:0.12亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金信行业	1.3776	2.59%
金信稳健	1.1419	2.55%
中邮科技	1.1665	2.54%
中邮科技	1.1516	2.54%
东方惠新	0.6534	2.49%
中邮健康	1.5899	2.40%
诺安优化	1.2254	2.32%
民生加银	0.4503	2.25%
博时半导	0.5702	2.24%
博时半导	0.5800	2.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	0.5269	0.67%
方正富邦	0.9054	0.48%
方正富邦	0.7167	0.48%
方正富邦	0.5536	0.47%
方正富邦	0.9890	0.44%
方正富邦	0.9899	0.44%
方正富邦	1.0033	0.24%
方正富邦	1.0030	0.23%
方正富邦	0.9256	0.11%
方正富邦	0.9157	0.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.00%	-1.36%	2.02%	-8.46%	-18.74%	-24.94%	25.93%
同类排名(平衡混合型)	2394/4652	1656/4516	1954/5012	2802/5046	2996/4927	1698/3095	--
同类平均(平衡混合型)	-1.76%	-7.85%	-0.32%	-8.18%	-14.65%	-19.73%	-
年化收益率(%)	0.00%	-1.36%	2.02%	-8.46%	-18.74%	-8.31%	5.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.97	88.65	89.66

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	48.57%
金融业	9.88%
房地产业	7.80%
租赁和商务服务业	7.20%
交通运输、仓储和邮政业	3.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.60%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	8.67%	2544
海康威视	0	0	7.92%	604
分众传媒	0	0	7.20%	297
迈瑞医疗	0	0	5.97%	792
伊利股份	0	0	5.92%	679
五粮液	0	0	5.21%	1338
招商银行	0	0	4.98%	847
宁波银行	0	0	4.90%	242
洋河股份	0	0	4.73%	114

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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