国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式

(008289)开放式-纯债债券型

基金经理：陶尹斌金天成

单位净值:1.0123	净值增长率:0.16%	累计净值:1.1123	净值更新日期:2024/9/13
基金简称:国寿泰祥
最新规模:19.3亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华利率	1.9656	2.06%
天弘弘丰	0.9684	1.13%
天弘弘丰	0.9474	1.12%
东兴兴盈	1.0848	0.71%
东兴兴盈	1.0853	0.71%
同泰泰裕	1.0417	0.67%
同泰泰裕	1.0378	0.66%
华夏鼎庆	1.1276	0.53%
申万菱信	1.0311	0.43%
东吴添瑞	1.0649	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	0.6462	3.87%
国寿安保	0.6385	3.86%
国寿安保	0.8152	1.98%
国寿安保	0.8594	1.64%
国寿安保	0.8671	1.64%
国寿安保	0.8143	1.29%
国寿安保	0.8825	1.29%
国寿安保	1.0422	1.28%
国寿安保	0.8702	1.28%
国寿安保	0.4789	1.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.24%	4.65%	3.38%	3.55%	1.25%	8.91%	11.55%
同类排名(纯债债券型)	642/1920	421/1427	697/1821	605/1324	762/915	554/751	--
同类平均(纯债债券型)	2.08%	4.41%	3.50%	4.00%	2.40%	11.52%	-
年化收益率(%)	4.49%	4.65%	3.38%	3.55%	1.25%	2.97%	2.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	85.05	87.52	87.04

最新总份额：0.1000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	41,657.10	21.59
	9,867.35	5.11

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23厦门国际二级资本债	232380026	10,997.40	5.70
22江苏租赁债01(货运	092280020	10,353.40	5.37
20中银金融债01	2022049	10,212.70	5.29
22浙银租赁货运物流主	2222004	10,093.60	5.23
24农业银行CD033	112403033	9,867.35	5.11

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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