国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式

(008289)开放式-纯债债券型

基金经理：陶尹斌

单位净值:1.0066	净值增长率:0.10%	累计净值:1.1066	净值更新日期:2024/7/12
基金简称:国寿泰祥
最新规模:19.39亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0710	0.91%
华夏鼎庆	1.0944	0.61%
中银恒利	1.0072	0.22%
易方达兴	1.0232	0.18%
江信聚福	1.2972	0.17%
建信睿和	1.0182	0.17%
易方达兴	1.0222	0.17%
东兴兴瑞	1.3263	0.16%
国泰睿鸿	1.0431	0.14%
东兴兴盈	1.0607	0.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	0.6842	4.01%
国寿安保	0.6910	4.00%
国寿安保	1.0284	3.66%
国寿安保	1.0438	2.83%
国寿安保	1.0445	2.83%
国寿安保	1.0919	2.73%
国寿安保	0.6800	1.34%
国寿安保	1.0170	1.30%
国寿安保	1.0859	1.21%
国寿安保	1.0824	1.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.65%	4.09%	2.80%	3.55%	1.25%	8.43%	10.93%
同类排名(纯债债券型)	543/1822	499/1373	604/1821	605/1324	762/915	613/748	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.04%	2.81%	4.00%	2.40%	11.63%	-
年化收益率(%)	5.30%	4.09%	2.80%	3.55%	1.25%	2.81%	2.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	85.05	87.52	87.04

最新总份额：0.1000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	42,114.34	21.72
政策性金融债	15,293.98	7.89

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开07	230207	15,294.00	7.89
23广州农商行二级资本	232380008	10,757.00	5.55
23厦门国际二级资本债	232380026	10,682.80	5.51
21工商银行二级01	2128002	10,382.40	5.35
22浙银租赁货运物流主	2222004	10,292.10	5.31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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