中银恒优12个月持有期债券C

(008233)开放式-纯债债券型

基金经理：陈玮武苇杭

单位净值:1.0833	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.1057	净值更新日期:2024/5/23
基金简称:中银恒优C
最新规模:2.03亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红塔红土	1.0305	2.05%
红塔红土	1.0298	2.04%
汇丰亚洲	7.9364	0.72%
汇丰亚洲	5.5612	0.71%
汇丰亚洲	5.4998	0.69%
汇丰亚洲	7.8293	0.67%
汇丰亚洲	5.3833	0.66%
汇丰亚洲	5.4431	0.66%
汇丰亚洲	7.7920	0.66%
汇丰亚洲	5.3978	0.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0172	0.13%
中银利享	1.0381	0.13%
中银丰润	1.0942	0.12%
中银鑫呈	1.0230	0.12%
中银丰荣	1.1206	0.12%
中银睿享	1.0611	0.11%
中银悦享	1.1117	0.11%
中银丰和	1.1192	0.11%
中银丰庆	1.2332	0.11%
中银淳享	1.0394	0.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.64%	3.95%	2.90%	3.81%	2.52%	13.80%	10.75%
同类排名(纯债债券型)	268/2358	689/2356	303/2698	791/2731	792/2816	194/2029	--
同类平均(纯债债券型)	2.40%	3.03%	1.89%	2.86%	0.48%	9.24%	-
年化收益率(%)	7.27%	3.95%	2.90%	3.81%	2.52%	4.60%	2.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	101.90	122.79	118.91

最新总份额：0.3928亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	3,129.89	15.39
可转换企业债	2,057.55	10.15
国债	1,116.85	5.49
普通企业债	1,059.39	5.21

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22附息国债24	220024	1,116.85	5.49
23津投16	115756	1,059.39	5.21
20广发银行二级01	2028044	1,045.57	5.14
21邮储银行二级01	2128028	1,042.79	5.13
21建设银行二级03	2128033	1,041.53	5.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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