汇添富中债7-10年国开债C

(008055)开放式-纯债债券型

基金经理：何旻李伟

单位净值:1.2471	净值增长率:-0.20%	累计净值:1.2531	净值更新日期:2025/1/13
基金简称:添富7-10年C
最新规模:65.16亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方兴锦	1.0654	0.47%
华商瑞鑫	1.6730	0.42%
汇安稳裕	1.1832	0.22%
华泰保兴	1.1583	0.21%
新沃通利	1.1185	0.21%
华商丰利	1.5460	0.19%
华商丰利	1.5990	0.19%
华宝可转	1.5111	0.16%
德邦锐裕	1.2130	0.15%
德邦锐裕	1.2197	0.15%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	0.8804	2.16%
汇添富医	1.1370	1.88%
汇添富医	1.1300	1.80%
汇添富达	1.6160	1.70%
汇添富达	1.5560	1.70%
汇添富中	0.9556	1.38%
汇添富黄	1.1410	1.24%
汇添富黄	1.1480	1.24%
汇添富中	0.9100	0.90%
汇添富中	0.7021	0.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.71%	11.10%	0.38%	10.88%	5.47%	19.59%	25.60%
同类排名(纯债债券型)	98/2790	46/2721	56/2880	37/2817	169/2797	36/2599	--
同类平均(纯债债券型)	2.52%	4.72%	-0.07%	4.59%	2.89%	8.56%	-
年化收益率(%)	13.42%	11.10%	0.38%	10.88%	5.47%	6.53%	5.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	100.89	84.19	100.67

最新总份额：0.0355亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	434,900.47	66.73

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开05	240205	107,139.00	16.44
22国开20	220220	105,510.00	16.19
24国开10	240210	81,474.30	12.50
24国开15	240215	76,447.00	11.73
23国开15	230215	64,329.60	9.87

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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