前海联合润盈短债C

(008011)开放式-中短期纯债型

基金经理：张文

单位净值:1.0461	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1061	净值更新日期:2024/7/3
基金简称:前海润盈C
最新规模:0.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	0.9849	0.64%
华夏精选	1.1911	0.23%
鹏扬淳明	1.0390	0.19%
鹏扬淳明	1.0404	0.19%
中银通利	1.0208	0.16%
广发汇富	1.0486	0.15%
广发汇富	1.0538	0.15%
中银通利	1.0086	0.15%
招商安阳	1.0446	0.14%
招商安阳	1.0445	0.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海联合	2.2417	0.48%
前海联合	2.0927	0.48%
前海联合	1.0699	0.21%
前海联合	1.0823	0.20%
前海联合	1.0881	0.14%
前海联合	1.3769	0.14%
前海联合	1.0888	0.11%
前海联合	1.5151	0.09%
前海联合	1.4096	0.09%
前海联合	1.1014	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.00%	1.86%	0.99%	2.30%	1.87%	6.66%	10.81%
同类排名(中短期纯债型)	2112/2357	1911/2355	2392/2698	2079/2731	1636/2816	1641/2061	--
同类平均(中短期纯债型)	2.16%	2.71%	2.08%	2.86%	0.48%	8.81%	-
年化收益率(%)	2.01%	1.86%	0.99%	2.30%	1.87%	2.22%	2.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	93.50	121.07	129.61

最新总份额：0.0083亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	192.46	85.66
政策性金融债	10.21	4.54

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债16	019709	141.57	63.01
23国债10	019703	30.58	13.61
国开2303	018021	10.21	4.54
23国债17	019710	10.17	4.53
23国债27	019730	10.14	4.51

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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