大成通嘉三年定开债券C

(008004)开放式-纯债债券型

基金经理：曾婷婷

单位净值:1.0239	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1195	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:大成通嘉C
最新规模:81.93亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红收	1.0247	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成中证	1.1171	2.26%
大成中证	1.1176	2.26%
大成红利	0.8428	1.51%
大成红利	0.8513	1.49%
大成景禄	1.0096	1.47%
大成景禄	1.0051	1.46%
大成中证	1.6505	1.38%
大成中证	1.5800	1.38%
大成景恒	1.7476	1.22%
大成景恒	1.7483	1.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.12%	2.57%	1.23%	2.54%	2.42%	7.64%	12.46%
同类排名(纯债债券型)	2405/2649	1874/2647	2296/2698	1926/2731	973/2816	1741/2354	--
同类平均(纯债债券型)	2.26%	2.64%	2.08%	2.86%	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	2.23%	2.57%	1.23%	2.54%	2.42%	2.55%	2.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	139.72	132.28	131.13

最新总份额：0.0002亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	315,392.65	38.49
国债	123,236.58	15.04

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国债26	019691	123,237.00	15.04
22中信银行02	2228046	79,134.20	9.66
22江苏银行	2220079	78,931.60	9.63
22上海银行	2220073	78,649.10	9.60
22光大银行	2228050	78,677.80	9.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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