大成通嘉三年定开债券C

(008004)开放式-纯债债券型

基金经理：曾婷婷

单位净值:1.0324	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1380	净值更新日期:2025/03/12
基金简称:大成通嘉C
最新规模:82.51亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率
大成通嘉	1.0324	0.01%	闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹
创金合信	1.2528	0.02%	闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹

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大成至诚	1.0584	1.62%
大成新兴	1.0547	1.55%
大成新兴	1.0468	1.54%
大成恒生	0.8006	1.45%
大成恒生	1.2603	1.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-11)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.40%	2.64%	0.38%	2.66%	2.54%	7.73%	14.48%
同类排名(纯债债券型)	852/2534	1483/2457	601/2888	2416/2819	1983/2797	1688/2353	--
同类平均(纯债债券型)	2.83%	3.77%	0.01%	4.58%	2.89%	8.86%	-
年化收益率(%)	2.79%	2.64%	0.38%	2.66%	2.54%	2.58%	2.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	139.72	132.28	131.13

最新总份额：0.0002亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	312,671.43	37.90
国债	122,008.13	14.79

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国债26	019691	122,008.00	14.79
22中信银行02	2228046	78,485.60	9.51
22江苏银行	2220079	78,111.60	9.47
22上海银行	2220073	78,014.10	9.46
22光大银行	2228050	78,060.10	9.46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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