国联安恒利63个月定开债券C

(008000)开放式-纯债债券型

基金经理：陈建华

单位净值:1.0276	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1756	净值更新日期:2024/6/30
基金简称:联安恒利C
最新规模:84.44亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	0.9849	0.64%
华夏精选	1.1911	0.23%
鹏扬淳明	1.0390	0.19%
鹏扬淳明	1.0404	0.19%
中银通利	1.0208	0.16%
广发汇富	1.0486	0.15%
广发汇富	1.0538	0.15%
中银通利	1.0086	0.15%
招商安阳	1.0446	0.14%
招商安阳	1.0445	0.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安信	1.0888	0.41%
国联安信	1.0930	0.40%
国联安鑫	1.5764	0.19%
国联安鑫	1.5727	0.19%
国联安鑫	1.1460	0.16%
国联安鑫	1.1625	0.16%
国联安增	1.0828	0.12%
国联安增	1.0911	0.12%
国联安恒	1.0169	0.11%
国联安恒	1.0431	0.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.61%	3.82%	1.57%	3.73%	4.12%	12.13%	18.75%
同类排名(纯债债券型)	2022/2687	1086/2685	2001/2698	869/2731	103/2816	596/2371	--
同类平均(纯债债券型)	2.16%	2.71%	2.08%	2.86%	0.48%	8.81%	-
年化收益率(%)	3.22%	3.82%	1.57%	3.73%	4.12%	4.04%	4.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	157.38	161.53	156.18

最新总份额：0.0026亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	146,513.87	17.35

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19恒健01	155510	43,845.30	5.19
19汇金MTN020	101901597	26,273.80	3.11
19苏交通MTN003	101900936	25,576.10	3.03
19赣高速MTN002	101901150	25,460.10	3.02
14京保障房债	1480527	25,358.60	3.00

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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