国联安鑫享灵活配置混合A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
3.91%
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数据日期：2023-11-27
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综合评价
4.7
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6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-11-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.07% | -2.03% | -1.68% | -3.00% | 6.05% | 3.91% | 32.29% |
| 同类排行（平衡混合型） | 158/2422 | 378/1904 | 414/2211 | 148/1335 | 589/1054 | 218/1011 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -8.70% | -10.72% | -10.40% | -17.88% | 11.01% | -11.42% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.14% | -2.03% | -1.85% | -3.00% | 6.05% | 1.30% | 3.76% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.72% | 11.48% | 2876 | -509 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 2.52% | 5.88% | 680 | -522 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 2.00% | 5.26% | 582 | -1091 | 咨询 |
| 中国铁建 | -- | -- | 1.65% | 55.66% | 125 | -880 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 1.63% | -5.78% | 673 | -943 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.42% | -19.77% | 1255 | -1183 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 1.19% | -1.65% | 177 | -817 | 咨询 |
| 神火股份 | -- | -- | 1.03% | 9.57% | 170 | -410 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 0.98% | -7.55% | 1289 | -1018 | 咨询 |
| 博俊科技 | -- | -- | 0.94% | 新进 | 32 | -82 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2023-11-23 |
| 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金调整申购金额、赎回份额、转换份... | 调整费用 | 2023-09-18 |
| 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加兴业银行为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2023-07-07 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海证券为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2023-06-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联安鑫享灵活配置混合A(001228)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安鑫享灵活配置混合A(001228)持有人结构
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报告期
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国联安鑫享灵活配置混合A(001228)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国联安鑫享灵活配置混合A(001228)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国联安鑫享灵活配置混合A(001228)持仓变化
报告日
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国联安鑫享灵活配置混合A(001228)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联安鑫享灵活配置混合A(001228)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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基金公告
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 汇添富北 | 0.8931 | 7.28% | |
| 汇添富北 | 0.8859 | 7.28% | |
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| 国联安精 | 0.6400 | 0.63% | |
| 国联安核 | 0.7508 | 0.60% | |
| 国联安核 | 0.7623 | 0.59% |
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