国联安鑫享灵活配置混合A
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单位净值
1.2005
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近3月涨幅
2.77%
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近1年涨幅
5.44%
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近3年涨幅
-0.06%
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
4.7
综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.44% | 5.44% | 4.62% | -1.68% | -3.00% | -0.06% | 38.40% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2150/3066 | 1465/2614 | 1439/2887 | 363/2212 | 148/1335 | 149/1020 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 11.11% | 7.14% | 4.57% | -12.15% | -17.88% | -22.68% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.88% | 5.44% | 4.66% | -1.68% | -3.00% | -0.02% | 3.97% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 1.35% | -47.47% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 0.79% | -44.76% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 0.66% | -76.92% | 703 | -1267 | 咨询 |
| 松原股份 | -- | -- | 0.66% | - | 5 | -209 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 0.61% | -15.28% | 357 | -935 | 咨询 |
| 威孚高科 | -- | -- | 0.39% | -75.47% | 15 | -281 | 咨询 |
| 潍柴动力 | -- | -- | 0.37% | -55.95% | 174 | -1577 | 咨询 |
| 奥来德 | -- | -- | 0.33% | - | 22 | -362 | 咨询 |
| 思源电气 | -- | -- | 0.32% | - | 292 | -925 | 咨询 |
| 科博达 | -- | -- | 0.32% | - | 49 | -471 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-05-17 |
| 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-17 |
| 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联安鑫享灵活配置混合A(001228)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安鑫享灵活配置混合A(001228)持有人结构
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报告期
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国联安鑫享灵活配置混合A(001228)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国联安鑫享灵活配置混合A(001228)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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国联安鑫享灵活配置混合A(001228)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联安鑫享灵活配置混合A(001228)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
分红信息
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十大持有人
十大重仓
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行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 招商优势 | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商优势 | 4.6486 | 2.11% | |
| 泓德高端 | 0.9565 | 2.07% | |
| 泓德高端 | 0.9624 | 2.07% | |
| 万家瑞隆 | 1.5773 | 2.06% | |
| 信澳博见 | 1.3128 | 1.93% | |
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同系基金
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| 国联安中 | 0.9536 | 0.54% | |
| 国联安中 | 0.9486 | 0.53% | |
| 国联安稳 | 0.9530 | 0.53% | |
| 国联安稳 | 0.9530 | 0.53% | |
| 国联安小 | 0.9860 | 0.51% | |
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| 国联安核 | 0.7533 | 0.37% |
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