国联安鑫享灵活配置混合C
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近3月涨幅
1.50%
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近1年涨幅
4.74%
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近3年涨幅
-0.88%
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
4.8
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6.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.90% | 4.74% | -0.36% | 4.35% | -1.78% | -0.88% | 78.66% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2591/4643 | 2488/4580 | 701/4885 | 2505/5010 | 1630/5046 | 855/4099 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 5.09% | 5.47% | -2.54% | 3.87% | -8.18% | -19.22% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.81% | 4.74% | -12.98% | 4.35% | -1.78% | -0.29% | 8.62% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 1.35% | -47.47% | 2096 | -1113 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 0.79% | -44.76% | 1287 | -988 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 0.66% | -76.92% | 703 | -1267 | 咨询 |
| 松原股份 | -- | -- | 0.66% | - | 5 | -209 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 0.61% | -15.28% | 356 | -937 | 咨询 |
| 威孚高科 | -- | -- | 0.39% | -75.47% | 15 | -281 | 咨询 |
| 潍柴动力 | -- | -- | 0.37% | -55.95% | 174 | -1577 | 咨询 |
| 奥来德 | -- | -- | 0.33% | - | 22 | -362 | 咨询 |
| 思源电气 | -- | -- | 0.32% | - | 291 | -927 | 咨询 |
| 科博达 | -- | -- | 0.32% | - | 49 | -471 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-17 |
| 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-05-17 |
| 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联安鑫享灵活配置混合C(002186)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安鑫享灵活配置混合C(002186)持有人结构
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报告期
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国联安鑫享灵活配置混合C(002186)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国联安鑫享灵活配置混合C(002186)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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国联安鑫享灵活配置混合C(002186)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联安鑫享灵活配置混合C(002186)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
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历史净值
分红信息
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 前海开源 | 1.3600 | 2.80% | |
| 前海开源 | 1.3750 | 2.77% | |
| 财通内需 | 0.5865 | 2.57% | |
| 长城久鑫 | 1.4279 | 2.23% | |
| 华富科技 | 0.9968 | 2.20% |
同系基金
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| 国联安增 | 1.4527 | 0.02% | |
| 国联安恒 | 1.0391 | 0.02% | |
| 国联安增 | 1.1205 | 0.01% | |
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