万家家享中短债C

(007926)开放式-中短期纯债型

基金经理：陈奕雯

单位净值:1.0485	净值增长率:0.05%	累计净值:1.2197	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:万家家享C
最新规模:43.82亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7761	2.15%
汇添富开	0.6287	2.00%
交银可转	1.3559	1.89%
交银可转	1.3301	1.88%
浙商丰利	1.7056	1.85%
天弘添利	1.1606	1.80%
天弘添利	1.3407	1.78%
天弘多元	1.1016	1.77%
中欧可转	1.1673	1.77%
中欧可转	1.1964	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家恒生	0.9535	12.14%
万家恒生	0.9199	8.53%
万家港股	0.6975	3.18%
万家沪港	0.5782	3.18%
万家沪港	0.5717	3.18%
万家港股	0.6894	3.17%
万家健康	0.8594	3.01%
万家健康	0.8440	3.00%
万家国证	0.7454	2.84%
万家国证	0.7449	2.83%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.11%	3.32%	1.52%	3.23%	2.62%	9.41%	12.60%
同类排名(中短期纯债型)	1273/2359	1236/2357	1401/2697	1315/2730	647/2815	1204/2025	--
同类平均(中短期纯债型)	2.19%	2.94%	1.65%	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	4.22%	3.32%	1.52%	3.23%	2.62%	3.14%	2.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.23	122.00	119.71

最新总份额：0.0130亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	17,656.54	4.03
国债	10,073.24	2.30
政策性金融债	7,108.60	1.62
普通企业债	6,197.95	1.41

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债04	240004	10,073.20	2.30
24杭州银行CD028	112493171	9,798.50	2.24
24中国银行CD004	112404004	7,858.04	1.79
22进出22	220322	7,108.60	1.62
22晋能煤业MTN007	102280837	6,197.95	1.41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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