创金合信货币C

(007866)开放式-货币A

基金经理：郑振源谢创段伟兰

七日年化收益率:1.81%	每万份收益:0.923	年化标准差:0.00041	净值更新日期:2024/7/21
最新规模:252.38亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:创金货币C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
新华活期	0.4687	2.346%
华夏保证	0.3684	2.301%
景顺长城	0.4321	2.254%
中信保诚	0.4402	2.095%
光大保德	0.4200	2.083%
长城工资	0.4235	2.005%
长城工资	0.4233	2.005%
建信嘉薪	0.5184	1.993%
长城收益	0.5858	1.970%
大成现金	0.4715	1.962%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.7710	2.34%
创金合信	0.7819	2.33%
创金合信	0.8599	1.01%
创金合信	0.8521	1.01%
创金合信	0.7443	0.94%
创金合信	0.7417	0.93%
创金合信	1.4732	0.91%
创金合信	1.4219	0.90%
创金合信	1.8856	0.85%
创金合信	1.8078	0.84%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-21	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15
七日年化收益率(%)	1.814%	1.821%	1.842%	1.869%	1.815%	1.827%
同类排名(货币A)	49/283	47/283	49/283	51/283	50/283	52/283
万份收益(元)	0.9231	0.4616	0.4635	0.6179	0.4659	0.5157
近一年收益率(%)	2.21%	2.21%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	68.47	74.97	76.92

最新总份额：2.2142亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	746,913.46	17.81
政策性金融债	212,481.36	5.07

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24兴业银行CD180	112410180	169,254.00	4.04
24江苏银行CD136	112414136	149,809.00	3.57
21农发09	210409	138,188.00	3.30
24上海银行CD116	112416116	99,872.60	2.38
22国开17	220217	74,293.00	1.77

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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