创金合信货币C

(007866)开放式-货币A

基金经理：郑振源谢创

七日年化收益率:2.01%	每万份收益:0.546	年化标准差:0.00046	净值更新日期:2024/5/7
最新规模:226.21亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:创金货币C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
新华壹诺	0.5371	2.553%
中欧滚钱	1.4993	2.544%
浦银日日	0.5686	2.537%
兴业货币	0.5995	2.481%
南方薪金	0.5783	2.467%
民生加银	0.9441	2.332%
新华壹诺	0.4808	2.316%
中欧滚钱	1.4336	2.300%
前海开源	0.7830	2.269%
建信现金	0.5823	2.252%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.5599	6.73%
创金合信	0.5679	6.73%
创金合信	1.1326	2.81%
创金合信	1.1386	2.79%
创金合信	1.0073	2.61%
创金合信	0.9903	2.60%
创金合信	0.7136	1.51%
创金合信	0.7068	1.49%
创金合信	0.9674	1.16%
创金合信	0.9645	1.15%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28
七日年化收益率(%)	2.014%	2.012%	2.063%	2.114%	2.127%	2.036%
同类排名(货币A)	74/281	73/281	83/281	82/281	107/281	31/281
万份收益(元)	0.5462	0.5938	2.6844	0.5431	0.6889	1.0426
近一年收益率(%)	2.30%	2.29%	2.30%	2.30%	2.30%	2.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	68.47	74.97	76.92

最新总份额：2.2142亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	817,294.34	20.35
政策性金融债	390,801.90	9.73

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发09	210409	336,608.00	8.38
24江苏银行CD057	112414057	199,705.00	4.97
24上海银行CD046	112416046	149,812.00	3.73
24农业银行CD046	112403046	119,430.00	2.97
24江苏银行CD054	112414054	99,874.80	2.49

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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