易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A

(007788)开放式-复制指数型

基金经理：刘树荣

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.2103	净值增长率:0.11%	累计净值:1.2103	净值更新日期:2024/9/20	基金简称:带路ETF联接A
最新规模:0.63亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
恒生中国	1.0273	4.14%
交银中证	0.9244	3.77%
恒生指数	0.7033	3.67%
嘉实中证	0.7833	3.43%
广发中证	0.7896	3.41%
招商中证	0.9022	3.33%
景顺长城	1.3855	3.20%
广发中证	0.6942	3.07%
汇添富国	0.9151	3.03%
港股创新	0.9194	2.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.0367	3.20%
易方达标	4.5220	3.05%
易方达标	4.5771	3.05%
易方达中	0.8143	3.05%
易方达中	0.7923	3.04%
易方达标	0.6371	2.89%
易方达标	0.6448	2.89%
易方达中	0.1147	2.87%
易方达中	0.1116	2.86%
易方达纳	1.3087	2.71%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.47%	-8.24%	-1.61%	-0.93%	-12.37%	-20.15%	21.03%
同类排名(复制指数型)	880/2635	491/2214	634/2574	601/2162	348/1811	279/1234	--
同类平均(复制指数型)	-10.83%	-14.27%	-9.98%	-7.03%	-18.81%	-28.45%	-
年化收益率(%)	-16.94%	-8.24%	-1.61%	-0.93%	-12.37%	-6.72%	4.50%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中数据不全。
在财务资质方面，易方达中数据不全。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-06-30

制造业	0.14%
采矿业	0.14%
租赁和商务服务业	0.05%
建筑业	0.04%
金融业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宏大爆破	0	0	0.14%	313
海螺水泥	0	0	0.05%	1122
厦门象屿	0	0	0.05%	318
安徽建工	0	0	0.04%	274
上海电气	0	0	0.03%	85
中粮糖业	0	0	0.03%	574
江西铜业	0	0	0.03%	603

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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