华泰保兴尊享定开

(007767)开放式-纯债债券型

基金经理：陈祺伟王海明

单位净值:1.1129	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1609	净值更新日期:2024/4/22
基金简称:华泰尊享
最新规模:10.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
华泰保兴	1.1341	0.67%
中欧兴华	1.0295	0.67%
国富恒瑞	1.2170	0.58%
国富恒瑞	1.2390	0.57%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰保兴	1.1290	2.24%
华泰保兴	1.0896	2.23%
华泰保兴	0.8124	1.87%
华泰保兴	0.8183	1.87%
华泰保兴	1.1341	0.67%
华泰保兴	1.3552	0.35%
华泰保兴	0.9965	0.31%
华泰保兴	0.9937	0.30%
华泰保兴	1.1964	0.30%
华泰保兴	1.1918	0.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.70%	4.72%	2.72%	2.53%	2.17%	10.42%	16.62%
同类排名(纯债债券型)	298/2355	491/2352	213/2697	1943/2730	1319/2815	964/2010	--
同类平均(纯债债券型)	2.47%	2.98%	1.48%	2.86%	0.49%	9.36%	-
年化收益率(%)	7.40%	4.72%	2.72%	2.53%	2.17%	3.47%	3.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.52	96.35	99.01

最新总份额：4.9300亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	19,602.09	19.56
普通企业债	14,290.03	14.25

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24浦发银行CD072	112409072	9,801.04	9.78
24兴业银行CD046	112410046	9,801.04	9.78
24凤城河SCP001	012480009	5,044.31	5.03
24晋陵投资SCP001	012480487	5,015.14	5.00
22镇江城建MTN002	102281402	4,230.57	4.22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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