万家鑫盛C

(007704)开放式-纯债债券型

基金经理：谷丹青

单位净值:1.0796	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.1290	净值更新日期:2024/4/25
基金简称:万家鑫盛C
最新规模:26.97亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2920	0.62%
天弘弘丰	1.0659	0.60%
天弘弘丰	1.0877	0.59%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
兴业定开	1.2410	0.41%
泰康年年	1.0597	0.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4067	1.96%
万家全球	0.4130	1.93%
万家健康	0.8018	1.42%
万家健康	0.7875	1.40%
万家医药	0.8784	1.22%
万家医药	0.8796	1.22%
万家精选	1.8176	1.22%
万家精选	1.7976	1.22%
万家宏观	2.5569	1.16%
万家宏观	2.5416	1.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.49%	2.43%	0.97%	2.34%	2.31%	8.25%	13.33%
同类排名(纯债债券型)	1288/1514	1138/1222	1647/1821	1168/1324	387/915	589/698	--
同类平均(纯债债券型)	2.80%	4.44%	2.01%	4.00%	2.40%	12.04%	-
年化收益率(%)	2.99%	2.43%	0.97%	2.34%	2.31%	2.75%	2.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	103.34	107.60	119.11

最新总份额：0.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	53,275.14	19.76
政策性金融债	17,367.14	6.44

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19进出11	190311	17,367.10	6.44
21诚通05	188059	14,399.20	5.34
21宝钢MTN001(可持续	102101795	14,275.70	5.29
20萧山国资MTN001	102000478	13,147.40	4.88
23蜀道投资MTN002	102380965	11,452.80	4.25

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情