嘉实融享货币

(007696)开放式-货币A

基金经理：张文玥

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2024/4/24
最新规模:1.25亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:嘉实融享

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6560	131.216%
大成慧成	2.3164	5.206%
大成慧成	2.2587	4.979%
摩根天添	0.4785	3.038%
宏利货币	1.0960	2.953%
华夏财富	1.2095	2.810%
摩根天添	0.4129	2.792%
摩根天添	0.4111	2.789%
宏利货币	1.0073	2.681%
嘉实货币	0.4600	2.566%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实互融	1.1037	6.04%
嘉实互融	1.1059	6.04%
嘉实前沿	1.2883	4.06%
嘉实前沿	1.2857	4.06%
嘉实中证	0.7278	3.85%
嘉实全球	2.0260	3.79%
嘉实全球	2.2750	3.74%
嘉实全球	1.9520	3.72%
嘉实恒生	0.4584	3.36%
嘉实港股	0.5113	3.34%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(货币A)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	30.97	48.29	44.72

最新总份额：0.4617亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	169,409.06	12.12

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中信银行CD111	112408111	49,770.30	3.56
24北京银行CD030	112412030	19,925.00	1.43
24交通银行CD070	112406070	19,940.40	1.43
24光大银行CD049	112417049	19,908.90	1.43
23广州银行CD096	112388584	9,991.87	0.72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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