中加享利三年债券

(007680)开放式-纯债债券型

基金经理：庞智桐

单位净值:1.0051	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1211	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:中加享利
最新规模:91.28亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0230	1.27%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
万家周期	0.9219	0.92%
万家周期	0.9382	0.91%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商收益	1.3750	0.44%
汇丰亚洲	5.4218	0.43%
汇丰亚洲	7.7362	0.42%
华商收益	1.4480	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加紫金	1.2032	0.64%
中加紫金	1.1781	0.64%
中加医疗	0.8571	0.38%
中加医疗	0.8640	0.37%
中加颐瑾	1.0213	0.13%
中加科鑫	0.9293	0.12%
中加恒享	1.0229	0.12%
中加安盈	1.0240	0.12%
中加中债	1.0466	0.12%
中加穗盈	1.0892	0.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.01%	2.25%	0.67%	2.21%	2.19%	7.28%	12.79%
同类排名(纯债债券型)	2418/2690	2110/2687	2527/2697	2119/2730	1282/2815	1854/2330	--
同类平均(纯债债券型)	2.25%	2.94%	1.72%	2.86%	0.49%	9.05%	-
年化收益率(%)	2.02%	2.25%	0.67%	2.21%	2.19%	2.43%	2.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	128.51	128.46	121.04

最新总份额：91.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	800,561.18	87.70
普通金融债	141,952.63	15.55
国债	101,232.17	11.09

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发06	220406	510,168.00	55.89
22国开07	220207	290,393.00	31.81
22国债18	019683	101,232.00	11.09
22兴业银行04	2228045	71,003.10	7.78
22中信银行02	2228046	70,949.50	7.77

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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