汇安嘉诚债券A

(007609)开放式-纯债债券型

基金经理：仇秉则杨坤河

单位净值:1.0300	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.0825	净值更新日期:2024/7/3
基金简称:汇安嘉诚A
最新规模:0.75亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	0.9849	0.64%
汇丰亚洲	7.6054	0.63%
汇丰亚洲	9.2897	0.63%
施罗德亚	131.3680	0.63%
汇丰亚洲	7.5066	0.63%
汇丰亚洲	8.9023	0.60%
汇丰亚洲	7.5145	0.60%
汇丰亚洲	7.6105	0.60%
汇丰亚洲	9.2649	0.59%
汇丰亚洲	7.8085	0.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇安趋势	1.0437	1.75%
汇安趋势	1.0091	1.73%
汇安泓阳	0.7403	1.55%
汇安均衡	0.6389	1.53%
汇安润阳	0.6252	1.51%
汇安润阳	0.6308	1.50%
汇安行业	1.2987	1.45%
上证券商	0.9355	0.34%
汇安鑫利	0.5376	0.09%
汇安鑫利	0.5464	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.74%	-1.27%	2.49%	-2.41%	-5.77%	-2.55%	8.35%
同类排名(纯债债券型)	705/2357	2147/2355	1015/2698	2612/2731	2604/2816	1939/2061	--
同类平均(纯债债券型)	2.16%	2.71%	2.08%	2.86%	0.48%	8.81%	-
年化收益率(%)	5.49%	-1.27%	2.49%	-2.41%	-5.77%	-0.85%	1.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	91.36	101.41	92.06

最新总份额：5.4391亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	3,132.44	41.91
政策性金融债	1,015.51	13.58
	991.63	13.27
可转换企业债	865.54	11.58

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债21	019724	1,106.22	14.80
23国债25	019728	1,018.07	13.62
22进出22	220322	1,015.51	13.58
24国债04	019735	1,008.15	13.49
23农业银行CD187	112303187	991.63	13.27

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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