嘉实汇鑫中短债债券A

(007529)开放式-中短期纯债型

基金经理：王立芹赵国英

单位净值:1.0919	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.1540	净值更新日期:2025/1/24
基金简称:嘉实汇鑫A
最新规模:195.47亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6290	2.65%
华商丰利	1.6850	2.62%
金鹰元丰	1.4957	2.44%
融通收益	1.1672	1.48%
融通收益	1.1471	1.48%
东方可转	0.9927	1.38%
东方可转	0.9819	1.37%
光大保德	1.1541	1.32%
光大保德	1.1626	1.32%
南方昌元	1.3854	1.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.7683	3.81%
嘉实中证	0.7055	3.63%
嘉实中证	0.6999	3.63%
嘉实中证	0.7005	3.62%
嘉实前沿	1.5780	3.45%
嘉实前沿	1.5946	3.45%
嘉实中证	0.8330	3.43%
嘉实港股	0.6323	3.15%
嘉实港股	0.6429	3.15%
嘉实创新	1.0568	3.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-24)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.21%	3.28%	-0.08%	3.67%	4.89%	10.95%	15.69%
同类排名(中短期纯债型)	2122/2782	2031/2715	1946/2880	1926/2817	319/2797	727/2595	--
同类平均(中短期纯债型)	2.80%	5.04%	0.11%	4.59%	2.89%	8.38%	-
年化收益率(%)	2.43%	3.28%	-0.08%	3.67%	4.89%	3.65%	2.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	106.70	87.50	132.56

最新总份额：2.9902亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	50,980.77	2.61
国债	46,640.85	2.39
	39,663.93	2.03
普通企业债	20,980.92	1.07

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24特别国债01	2400001	46,640.90	2.39
24交通银行CD230	112406230	39,663.90	2.03
23国开03	230203	25,578.10	1.31
24农发01	240401	25,402.70	1.30
23吉高02	115717	20,980.90	1.07

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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