上投摩根瑞利纯债债券A

(007503)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0443	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0443	净值更新日期:2021/1/8
基金简称:上投瑞利A
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东亚联丰	92.2700	1.02%
汇丰亚洲	6.9396	0.98%
天弘弘丰	1.1104	0.45%
天弘弘丰	1.1332	0.44%
银河领先	1.1720	0.43%
平安合轩	1.0437	0.42%
国联恒利	1.0910	0.41%
国联恒利	1.0829	0.41%
银河领先	1.1750	0.34%
鹏扬中债	111.6380	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根纳斯	1.1725	3.57%
摩根纳斯	1.1703	3.57%
摩根纳斯	1.1600	3.43%
摩根纳斯	1.1580	3.42%
摩根中国	1.0648	3.15%
摩根中国	1.0618	3.13%
摩根标普	0.1731	2.67%
摩根标普	0.1731	2.67%
摩根标普	1.2287	2.56%
摩根标普	1.2261	2.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-01-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.62%	2.84%	-	-	-	-	4.43%
同类排名(纯债债券型)	129/756	293/624	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.62%	4.19%	-	-	-	11.95%	-
年化收益率(%)	3.23%	2.84%	-	-	-	-	3.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-11-26
债券市值/基金净值	93.90	81.91	111.37

最新总份额：0.0014亿份

2020-11-26

券种分布

数据日期：2020-11-26

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	19.94	107.55
政策性金融债	0.71	3.82

五大债券

数据日期：2020-11-26

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国债01	019627	9.99	53.88
20国债10	019640	9.95	53.67
国开1702	018006	0.71	3.82
20国债01	019627	54.85	46.88
20国债10	019640	40.26	34.41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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