兴银3-5年信用债指数A

(007452)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:0.9487	净值增长率:-0.01%	累计净值:0.9587	净值更新日期:2021/7/13
基金简称:兴银信用A
最新规模:0.24亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方卓行	1.0871	8.33%
东方卓行	1.0871	8.32%
浙商丰利	1.6038	0.84%
华泰保兴	1.2329	0.75%
华泰保兴	1.2019	0.75%
汇添富开	0.6289	0.59%
国富恒瑞	1.3070	0.54%
天治可转	1.4203	0.51%
天治可转	1.3596	0.51%
景顺长城	1.1628	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴银聚优	1.1156	0.56%
兴银聚优	1.1156	0.56%
兴银收益	1.1309	0.17%
兴银收益	1.0809	0.17%
兴银鼎新	1.6370	0.14%
兴银鼎新	1.6367	0.13%
兴银汇智	1.0497	0.11%
兴银汇逸	1.0208	0.11%
兴银瑞益	1.0200	0.10%
兴银汇悦	1.0408	0.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-07-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.79%	-6.28%	-	-	-	-	-4.21%
同类排名(纯债债券型)	1936/2039	1635/1645	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.39%	3.64%	-	-	-	8.05%	-
年化收益率(%)	-15.59%	-6.28%	-	-	-	-	-2.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-12-31	2021-03-31	2021-06-30
债券市值/基金净值	97.78	81.11	97.00

最新总份额：0.0313亿份

2021-06-30

券种分布

数据日期：2021-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	1,307.49	54.70
政策性金融债	1,011.30	42.31

五大债券

数据日期：2021-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开08	190208	1,011.30	42.31
21国债01	019649	707.50	29.60
20国债10	019640	600.00	25.10
19国开08	190208	1,004.90	15.50
18附息国债07	180007	1,000.50	15.43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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