兴全多维价值混合C

(007450)开放式-偏股混合型

基金经理：杨世进

单位净值:1.3818	净值增长率:3.54%	累计净值:1.3818	净值更新日期:2024/9/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴全多维C
最新规模:27.08亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.4490	7.49%
财通智慧	0.9099	7.12%
财通智慧	0.8779	7.11%
宏利高研	0.8977	7.11%
宏利高研	0.9085	7.11%
财通福鑫	1.6936	7.09%
诺德新生	0.7812	7.09%
诺德新生	0.7802	7.08%
宏利成长	1.5451	7.06%
东方阿尔	1.0300	7.04%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴全商业	2.8410	3.95%
兴全沪深	2.1537	3.90%
兴全沪深	2.1133	3.89%
兴全中证	0.9095	3.80%
兴全中证	0.8964	3.80%
兴全趋势	0.5301	3.78%
兴全轻资	2.3970	3.77%
兴全合泰	1.0773	3.74%
兴全合泰	1.0459	3.73%
兴证全球	0.7689	3.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.83%	-16.42%	-13.25%	-11.45%	-12.91%	-22.38%	38.18%
同类排名(偏股混合型)	2982/4632	3262/4524	3807/5011	3217/5046	2230/4927	1428/3564	--
同类平均(偏股混合型)	-5.60%	-9.62%	-6.09%	-8.18%	-14.65%	-26.24%	-
年化收益率(%)	-15.66%	-16.42%	-13.25%	-11.45%	-12.91%	-7.46%	7.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.02	85.22	84.40

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全多维以中盘股为主。
在财务资质方面，兴全多维以混合型为主。
在持仓周转率方面，兴全多维无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全多维选股无显著特征。
在财务资质方面，兴全多维选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全多维无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全多维选股无显著特征。
在财务资质方面，兴全多维选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全多维无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	73.38%
采矿业	6.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76%
科学研究和技术服务业	0.05%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
三环集团	0	0	4.72%	1400
洛阳钼业	0	0	4.23%	1914
澜起科技	0	0	3.61%	1170
立讯精密	0	0	3.59%	3796
国力股份	0	0	3.06%	74
纳思达	0	0	2.94%	584
鱼跃医疗	0	0	2.92%	789
华海药业	0	0	2.55%	552
天准科技	0	0	2.55%	74
金宏气体	0	0	2.52%	224

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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