浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C

(007402)开放式-混合型FOF

子基金:

母基金:

基金经理：陈曙亮

单位净值:1.0967	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.0967	净值更新日期:2024/5/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:浦银颐和C
最新规模:11.45亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国质量	0.8917	2.13%
富国质量	0.8748	2.13%
富国新活	2.3335	2.10%
富国新活	2.3844	2.10%
东方周期	0.8138	1.89%
前海开源	1.1199	1.36%
海富通聚	1.2088	1.25%
富国智优	0.7373	1.19%
富国智优	0.7451	1.18%
诺德大类	0.9962	1.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	0.7902	0.47%
浦银安盛	0.7981	0.47%
浦银安盛	0.9951	0.14%
浦银安盛	1.0033	0.14%
浦银安盛	1.0036	0.11%
浦银安盛	0.9918	0.10%
浦银安盛	0.9110	0.10%
浦银安盛	0.9157	0.10%
浦银安盛	1.0410	0.10%
浦银安盛	1.0730	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.25%	2.05%	1.53%	0.13%	-2.01%	0.03%	9.67%
同类排名(混合型FOF)	1457/4860	824/4725	2422/5012	1058/5046	610/4927	754/3231	--
同类平均(混合型FOF)	-1.11%	-7.01%	0.48%	-8.18%	-14.65%	-19.18%	-
年化收益率(%)	4.51%	2.05%	1.53%	0.13%	-2.01%	0.01%	2.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	9.72	9.93	8.91

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以大盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛以价值型为主。
在持仓周转率方面，浦银安盛交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以大盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浦银安盛交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以大盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浦银安盛交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

采矿业	3.73%
制造业	1.37%
金融业	0.43%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
广汇能源	0	0	1.37%	253
兖矿能源	0	0	0.99%	265
山煤国际	0	0	0.48%	109
江特电机	0	0	0.46%	14
中国银行	0	0	0.43%	195
天齐锂业	0	0	0.40%	168
五粮液	0	0	0.31%	1338
山西焦煤	0	0	0.24%	81
格力电器	0	0	0.24%	695
东方雨虹	0	0	0.23%	94

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2024-03-31

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