国融融信消费严选混合A

(007381)开放式-偏股混合型

基金经理：汪华春

单位净值:0.9755	净值增长率:1.62%	累计净值:1.0255	净值更新日期:2024/4/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国融融信A
最新规模:0.16亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8447	8.74%
汇安裕阳	0.9428	7.26%
华泰柏瑞	0.9479	6.20%
华泰柏瑞	0.3539	5.86%
华泰柏瑞	0.3602	5.85%
宏利高研	1.0224	5.57%
宏利高研	1.0115	5.56%
德邦鑫星	1.2141	5.53%
前海开源	0.8404	5.45%
南方金融	0.9468	5.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国融融信	0.9755	1.62%
国融融信	0.9636	1.61%
国融融银	0.3869	1.47%
国融融银	0.3818	1.46%
国融融盛	1.3903	0.26%
国融融盛	1.4284	0.26%
国融融泰	0.6986	0.00%
国融融泰	0.6949	0.00%
国融融君	0.9724	-0.02%
国融融君	0.9549	-0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.46%	-7.72%	9.09%	-21.16%	-21.32%	-37.50%	1.70%
同类排名(偏股混合型)	531/4720	2276/4581	297/5012	4485/5046	3426/4927	2351/2949	--
同类平均(偏股混合型)	-1.20%	-9.42%	-0.56%	-8.18%	-14.65%	-18.41%	-
年化收益率(%)	10.92%	-7.72%	9.09%	-21.16%	-21.32%	-12.50%	0.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	66.68	80.14	68.97

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国融融信以大盘股为主。
在财务资质方面，国融融信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国融融信交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国融融信以大盘股为主。
在财务资质方面，国融融信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国融融信无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国融融信以大盘股为主。
在财务资质方面，国融融信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国融融信无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	67.29%
采矿业	14.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.79%
交通运输、仓储和邮政业	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	9.49%	1337
泸州老窖	0	0	8.85%	991
贵州茅台	0	0	8.59%	2543
美的集团	0	0	7.25%	1423
北新建材	0	0	6.08%	79
山西汾酒	0	0	6.03%	670
羚锐制药	0	0	5.74%	79
东阿阿胶	0	0	5.59%	168
国电电力	0	0	5.41%	182
宁德时代	0	0	5.16%	2560

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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