国联安增瑞政金债债券A

(007371)开放式-纯债债券型

基金经理：张蕙显

单位净值:1.0870	净值增长率:0.06%	累计净值:1.1870	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:联安增瑞A
最新规模:4.24亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0166	1.33%
天弘弘丰	1.0384	1.32%
华夏鼎庆	1.1058	0.94%
新华安享	0.9638	0.86%
新华安享	0.9743	0.85%
交银强化	1.1030	0.80%
交银强化	1.0663	0.79%
嘉实双季	1.0193	0.78%
嘉实双季	1.0189	0.78%
安信目标	1.2821	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安核	0.7180	2.95%
国联安智	1.1446	2.95%
国联安智	1.1420	2.95%
国联安核	0.7199	2.95%
国联安核	0.6691	2.91%
国联安精	0.5490	2.81%
国联安核	0.6409	2.69%
国联安核	0.6542	2.68%
国联安稳	0.8660	2.24%
国联安稳	0.8660	2.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.55%	3.75%	2.71%	2.91%	2.91%	10.30%	19.64%
同类排名(纯债债券型)	683/1848	843/1392	938/1821	935/1324	133/915	418/747	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.18%	3.03%	4.00%	2.40%	11.56%	-
年化收益率(%)	5.09%	3.75%	2.71%	2.91%	2.91%	3.43%	3.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.44	82.56	99.43

最新总份额：11.1333亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	39,279.49	92.59

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开02	230202	15,364.10	36.22
22国开08	220208	7,162.44	16.88
23国开03	230203	6,231.18	14.69
23农发20	230420	5,313.28	12.52
23农发15	230415	5,208.52	12.28

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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