浙商沪港深混合C

(007369)开放式-偏股混合型

基金经理：贾腾

单位净值:0.8752	净值增长率:-1.45%	累计净值:1.0257	净值更新日期:2024/7/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:浙商沪港C
最新规模:5.31亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳科技	1.0134	4.01%
信澳科技	1.0092	4.01%
汇安裕阳	0.9069	3.54%
新华安享	0.7746	3.24%
摩根领先	0.8595	3.07%
华安创业	0.9726	2.45%
前海开源	1.6280	2.33%
东财创新	0.5446	2.25%
中欧睿泓	1.6895	2.19%
华宝第三	1.0266	2.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商聚潮	2.3380	0.34%
浙商聚潮	2.3930	0.34%
浙商智多	0.9980	0.09%
浙商智多	1.0084	0.09%
浙商惠利	1.0271	0.08%
浙商智多	1.0220	0.08%
浙商智多	1.0037	0.07%
浙商丰顺	1.0481	0.07%
浙商聚盈	1.1022	0.06%
浙商聚盈	1.1065	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.88%	-7.10%	6.65%	-18.07%	-23.63%	-46.51%	-3.15%
同类排名(偏股混合型)	640/4658	2052/4533	459/5011	4203/5046	3774/4927	2760/3308	--
同类平均(偏股混合型)	0.85%	-10.64%	-2.60%	-8.18%	-14.65%	-24.63%	-
年化收益率(%)	15.75%	-7.10%	6.65%	-18.07%	-23.63%	-15.50%	-0.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.44	84.75	92.49

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浙商沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，浙商沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浙商沪港无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，浙商沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，浙商沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浙商沪港无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，浙商沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，浙商沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浙商沪港无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	4.70%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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