浙商智多宝稳健一年持有期A
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
4.2
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4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.11% | 3.37% | -1.14% | 4.01% | -1.60% | -0.73% | 5.67% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2493/4643 | 2931/4580 | 1670/4885 | 2633/5010 | 1585/5046 | 848/4099 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 5.09% | 5.47% | -2.54% | 3.87% | -8.18% | -19.22% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.23% | 3.37% | -41.68% | 4.01% | -1.60% | -0.24% | 1.27% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际联合 | -- | -- | 2.79% | 163.21% | 49 | -357 | 咨询 |
| 珠海冠宇 | -- | -- | 2.03% | 82.88% | 67 | -594 | 咨询 |
| 起帆电缆 | -- | -- | 1.35% | 181.25% | 14 | -114 | 咨询 |
| 信捷电气 | -- | -- | 1.30% | - | 8 | -138 | 咨询 |
| 龙净环保 | -- | -- | 1.17% | - | 37 | -72 | 咨询 |
| 森麒麟 | -- | -- | 1.05% | 110.00% | 134 | -682 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 0.92% | 87.76% | 286 | -1121 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 0.89% | 23.61% | 273 | -1390 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日不... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-27 |
| 浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-12-04 |
| 浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金限制大额申购(含定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-04 |
| 浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-30 |
| 浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2024-10-30 |
| 浙商基金管理有限公司关于浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基... | 基金高管变动 | 2024-10-29 |
| 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-10-19 |
| 浙商基金管理有限公司关于浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金聘... | 基金高管变动 | 2024-09-25 |
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基金信息 |
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十大持有人
浙商智多宝稳健一年持有期A(009568)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浙商智多宝稳健一年持有期A(009568)十大持有人
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分红报告 |
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浙商智多宝稳健一年持有期A(009568)全部持股
报告日
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浙商智多宝稳健一年持有期A(009568)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 前海开源 | 1.3600 | 2.80% | |
| 前海开源 | 1.3750 | 2.77% | |
| 财通内需 | 0.5865 | 2.57% | |
| 长城久鑫 | 1.4279 | 2.23% | |
| 华富科技 | 0.9968 | 2.20% |
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| 浙商丰裕 | 1.0414 | 0.02% | |
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