广发均衡价值混合A

(007254)开放式-偏股混合型

基金经理：王瑞冬

单位净值:1.4336	净值增长率:-0.09%	累计净值:1.4336	净值更新日期:2024/7/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:广发均值A
最新规模:0.65亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	0.3915	5.36%
中金科创	1.0664	4.63%
民生加银	1.3217	4.57%
民生加银	1.3472	4.56%
民生加银	0.4863	4.51%
中金成长	0.5046	4.34%
中金成长	0.5182	4.33%
德邦科技	0.7113	4.33%
德邦科技	0.7048	4.32%
鹏华弘鑫	1.3141	4.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发国证	0.8395	3.54%
广发国证	1.0239	3.29%
广发国证	1.0238	3.29%
广发国证	0.4543	3.23%
广发电子	1.9813	3.21%
广发电子	1.9537	3.21%
广发国证	0.5647	3.05%
广发中证	0.5009	3.05%
广发国证	0.5597	3.04%
广发碳中	1.0067	2.87%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.00%	-17.36%	-15.09%	-12.57%	-7.86%	-30.50%	43.35%
同类排名(偏股混合型)	4207/4658	3185/4533	4552/5011	3390/5046	1700/4927	1868/3327	--
同类平均(偏股混合型)	1.14%	-10.43%	-2.37%	-8.18%	-14.65%	-23.88%	-
年化收益率(%)	-20.00%	-17.36%	-15.09%	-12.57%	-7.86%	-10.17%	8.54%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	83.28	85.08	89.66

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发均衡以大盘股为主。
在财务资质方面，广发均衡选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发均衡交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发均衡以大盘股为主。
在财务资质方面，广发均衡选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发均衡无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发均衡以大盘股为主。
在财务资质方面，广发均衡选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发均衡无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	64.17%
采矿业	4.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.59%
科学研究和技术服务业	2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.70%	2538
恒辉安防	0	0	5.41%	6
美的集团	0	0	5.10%	1422
中国海油	0	0	4.46%	674
泸州老窖	0	0	4.18%	991
仁和药业	0	0	4.11%	31
法拉电子	0	0	3.91%	39
山东药玻	0	0	3.76%	133

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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