国寿安保泰荣纯债债券

(007215)开放式-纯债债券型

基金经理：丁宇佳

单位净值:1.1255	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1595	净值更新日期:2024/7/24
基金简称:国寿泰荣
最新规模:29.8亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银淳享	1.0382	0.21%
大摩18个	1.0190	0.20%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%
长信纯债	1.0568	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.5506	0.86%
国寿安保	1.0189	0.79%
国寿安保	1.0176	0.78%
国寿安保	1.2602	0.52%
国寿安保	1.2074	0.51%
国寿安保	1.0293	0.28%
国寿安保	0.5397	0.19%
国寿安保	0.5432	0.18%
国寿安保	1.0459	0.14%
国寿安保	1.1096	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.10%	3.19%	2.25%	2.92%	2.17%	8.77%	16.37%
同类排名(纯债债券型)	1053/1713	946/1296	1299/1821	933/1324	473/915	538/707	--
同类平均(纯债债券型)	2.54%	3.99%	2.94%	4.00%	2.40%	11.45%	-
年化收益率(%)	4.19%	3.19%	2.25%	2.92%	2.17%	2.92%	3.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	111.37	115.67	115.78

最新总份额：29.6125亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	56,430.02	18.94
政策性金融债	20,304.57	6.81
	19,746.93	6.63

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23徽商银行	2320026	20,775.50	6.97
21浦发银行02	2128046	20,432.10	6.86
23国开13	230213	20,304.60	6.81
24江苏银行CD036	112414036	19,746.90	6.63
22长沙银行小微债	2220016	15,222.50	5.11

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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