山证裕泰3个月定开

(007212)开放式-纯债债券型

基金经理：蓝烨

单位净值:1.1203	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.2533	净值更新日期:2024/4/26
基金简称:山证裕泰
最新规模:15.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5000	3.31%
华商丰利	1.4540	3.27%
国泰可转	1.2940	1.38%
浙商丰利	1.6710	1.16%
华夏可转	1.2014	1.14%
华夏可转	1.1949	1.13%
金鹰元丰	1.3786	1.08%
国寿安保	1.0410	1.07%
新华双利	1.2537	1.04%
新华双利	1.2142	1.04%

同系基金

简称	单位净值	增长率
山证策略	1.0658	1.70%
山西证券	1.0174	1.56%
山西证券	1.0153	1.55%
山西证券	0.6418	1.49%
山西证券	0.6306	1.48%
山西证券	0.9930	0.84%
山西证券	0.9890	0.84%
山西证券	0.7398	0.63%
山证改革	1.1201	0.55%
山西证券	1.0138	0.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.52%	7.53%	2.76%	7.74%	3.55%	18.69%	27.19%
同类排名(纯债债券型)	155/2691	33/2688	146/2697	29/2730	203/2815	66/2325	--
同类平均(纯债债券型)	2.15%	2.72%	1.41%	2.86%	0.49%	9.14%	-
年化收益率(%)	9.03%	7.53%	2.76%	7.74%	3.55%	6.23%	5.54%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	135.47	126.29	89.80

最新总份额：0.1098亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	21,191.66	14.08
普通企业债	16,128.53	10.71

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24产业01	240743	9,920.98	6.59
22广州银行二级资本债	232280012	8,582.77	5.70
20徽商银行二级01	2020065	6,313.17	4.20
20浦发银行二级03	2028034	6,295.72	4.18
22平顶发展MTN003	102282035	6,207.55	4.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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