南华价值启航纯债债券C

(007190)开放式-纯债债券型

基金经理：沈致远田逸乐

单位净值:1.3344	净值增长率:0.01%	累计净值:2.5872	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:南华启航C
最新规模:7.54亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.1427	0.80%
华夏鼎庆	1.1320	0.39%
博时上证	109.0570	0.38%
东兴兴盈	1.0891	0.35%
东兴兴盈	1.0885	0.34%
鹏扬中债	120.0900	0.34%
中加聚鑫	1.2709	0.33%
中加聚鑫	1.2437	0.32%
鹏华丰融	1.3120	0.31%
中银恒利	0.9934	0.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南华瑞富	1.0385	0.03%
南华瑞元	1.0563	0.03%
南华瑞扬	1.1142	0.03%
南华瑞扬	1.0739	0.02%
南华瑞鑫	1.0430	0.02%
南华价值	1.3216	0.02%
南华瑞恒	1.0513	0.01%
南华瑞利	1.0304	0.01%
南华瑞利	1.0277	0.01%
南华瑞恒	1.0571	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.24%	2.44%	1.77%	1.95%	143.04%	154.55%	172.60%
同类排名(纯债债券型)	1565/1938	1327/1436	1662/1821	1228/1324	2/915	2/750	--
同类平均(纯债债券型)	2.09%	4.37%	3.51%	4.00%	2.40%	11.43%	-
年化收益率(%)	2.47%	2.44%	1.77%	1.95%	143.04%	51.52%	35.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	135.31	97.61	127.85

最新总份额：0.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	58,225.93	77.25

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开12	200212	19,721.50	26.16
22国开02	220202	19,069.20	25.30
21国开03	210203	8,281.19	10.99
20国开03	200203	6,141.40	8.15
24农发11	240411	5,012.62	6.65

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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