南华瑞利债券A
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数据日期：2024-12-17
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.64% | 5.62% | 4.87% | 4.72% | 0.91% | 11.05% | 46.82% |
| 同类排行（一级债基） | 1617/2497 | 709/2438 | 926/2815 | 370/2797 | 2049/2833 | 768/2314 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 2.33% | 4.93% | 4.39% | 2.89% | 0.49% | 8.40% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.27% | 5.62% | 5.05% | 4.72% | 0.91% | 3.68% | 13.07% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 38,785.30 | 19.00 |
| 普通金融债 | 14,747.71 | 7.23 |
| 普通企业债 | 10,241.29 | 5.02 |
| 可转换企业债 | 10,047.81 | 4.93 |
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南华瑞利债券A(011464)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南华瑞利债券A(011464)持仓变化
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南华瑞利债券A(011464)全部持股
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南华瑞利债券A(011464)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南华瑞扬 | 1.0855 | -0.02% | |
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