南华瑞利债券A
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数据日期：2024-11-1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.27% | 3.57% | 2.66% | 4.72% | 0.91% | 9.13% | 43.72% |
| 同类排行（一级债基） | 2554/2771 | 1415/2709 | 1658/2815 | 370/2797 | 2049/2833 | 1325/2504 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.39% | 3.64% | 2.94% | 2.89% | 0.49% | 8.05% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.54% | 3.57% | 3.17% | 4.72% | 0.91% | 3.04% | 12.65% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 38,785.30 | 19.00 |
| 普通金融债 | 14,747.71 | 7.23 |
| 普通企业债 | 10,241.29 | 5.02 |
| 可转换企业债 | 10,047.81 | 4.93 |
| 南华瑞利债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
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| 南华瑞利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-28 |
| 南华瑞利债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-09-26 |
| 南华瑞利债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 南华基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-08-01 |
| 南华瑞利债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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南华瑞利债券A(011464)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南华瑞利债券A(011464)持仓变化
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南华瑞利债券A(011464)全部持股
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南华瑞利债券A(011464)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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