南华瑞恒中短债债券A
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近3月涨幅
41.85%
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近1年涨幅
39.71%
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近3年涨幅
44.02%
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数据日期：2022-5-19
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-05-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 41.94% | 39.71% | 41.03% | -1.58% | 1.13% | 44.02% | 45.35% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 3/2316 | 5/1998 | 3/2806 | 2479/2556 | 1782/1949 | 30/1073 | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 0.70% | 3.79% | -0.00% | 4.70% | 3.85% | 14.60% | -- |
| 年化收益率（%） | 83.89% | 39.71% | 107.75% | -1.58% | 1.13% | 14.67% | 13.73% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 57.45 | 54.65 |
| 国债 | 31.27 | 29.75 |
| 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳市前海排排网基金销售有限... | 增加代销机构,基 | 2022-05-18 |
| 南华基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2022-04-29 |
| 南华基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2022-04-28 |
| 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务... | 暂停/恢复申购、 | 2022-04-27 |
| 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-04-23 |
| 南华基金管理有限公司南华瑞恒中短债债券型证券投资基金招募说明书（更新... | 招募说明书(更新 | 2022-04-23 |
| 南华基金管理有限公司关于终止深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办理旗下基... | 基金当事人变动 | 2022-04-22 |
| 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2022年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-20 |
| 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-20 |
| 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增交通银行股份有限公司为销售机... | 基金费率变动,增 | 2022-04-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南华瑞恒中短债债券A(005513)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南华瑞恒中短债债券A(005513)持有人结构
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报告期
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南华瑞恒中短债债券A(005513)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南华瑞恒中短债债券A(005513)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南华瑞恒中短债债券A(005513)持仓变化
报告日
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南华瑞恒中短债债券A(005513)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南华瑞恒中短债债券A(005513)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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申购赎回
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分红信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 宝盈融源 | 1.1576 | 2.15% | |
| 宝盈融源 | 1.1481 | 2.14% |
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| 南华丰淳 | 1.7580 | 0.28% | |
| 南华丰淳 | 1.6934 | 0.28% | |
| 南华瑞盈 | 1.1819 | 0.15% | |
| 南华瑞盈 | 1.2201 | 0.14% | |
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| 南华瑞泰 | 1.0324 | 0.06% |
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