南华瑞恒中短债债券A
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41.85%
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近1年涨幅
39.71%
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近3年涨幅
44.02%
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数据日期:2022-5-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-05-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 41.94% | 39.71% | 41.03% | -1.58% | 1.13% | 44.02% | 45.35% |
同类排行(中短期纯债型) | 3/2316 | 5/1998 | 3/2806 | 2479/2556 | 1782/1949 | 30/1073 | -- |
同类平均(中短期纯债型) | 0.70% | 3.79% | -0.00% | 4.70% | 3.85% | 14.60% | -- |
年化收益率(%) | 83.89% | 39.71% | 107.75% | -1.58% | 1.13% | 14.67% | 13.73% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 57.45 | 54.65 |
国债 | 31.27 | 29.75 |
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南华基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2022-04-28 |
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基金信息 |
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南华瑞恒中短债债券A(005513)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南华瑞恒中短债债券A(005513)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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南华瑞恒中短债债券A(005513)持仓变化
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报告日
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南华瑞恒中短债债券A(005513)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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红塔红土 | 0.9687 | 2.18% | |
宝盈融源 | 1.1576 | 2.15% | |
宝盈融源 | 1.1481 | 2.14% |