南华瑞恒中短债债券A
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数据日期：2020-5-27
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-05-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.17% | 4.21% | 1.51% | 3.73% | -- | -- | 5.10% |
| 同类排行（稳健债券型） | 1124/1506 | 932/1139 | 1492/1943 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（稳健债券型） | 3.50% | 6.42% | 2.14% | -- | -- | 15.98% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.35% | 4.21% | 3.72% | 3.73% | -- | -- | 3.85% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 1,256.28 | 86.48 |
| 国债 | 66.13 | 4.55 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| -- | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 南华基金管理有限公司关于旗下基金新增和耕传承基金销售有限公司为销售机... | 基金费率变动,增 | 2020-05-14 |
| 南华基金管理有限公司关于旗下基金新增中信证券华南股份有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2020-04-30 |
| 南华基金管理有限公司旗下全部基金2020年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-04-22 |
| 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | 投资组合 | 2020-04-22 |
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| 南华基金管理有限公司关于旗下基金参加南华期货股份有限公司费率优惠的公... | 基金费率变动 | 2020-03-21 |
| 南华基金管理有限公司关于暂停泰诚财富基金销售(大连)有限公司办理旗下基... | 基金当事人变动 | 2020-03-20 |
| 南华基金管理有限公司关于旗下基金参加万家财富基金销售（天津）有限公司... | 基金费率变动 | 2020-03-04 |
| 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增大连网金基金销售有限公司为销... | 基金费率变动,增 | 2020-03-03 |
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南华瑞恒中短债债券A(005513)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南华瑞恒中短债债券A(005513)持仓变化
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南华瑞恒中短债债券A(005513)全部持股
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南华瑞恒中短债债券A(005513)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 兴业机遇 | 1.0821 | 0.37% | |
| 易方达恒 | 1.0175 | 0.30% | |
| 易方达双 | 1.5990 | 0.25% | |
| 鹏华尊泰 | 1.0220 | 0.25% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 南华中证 | 1.0002 | 0.00% | |
| 南华瑞元 | 1.0116 | -0.03% | |
| 南华瑞鑫 | 1.0336 | -0.10% | |
| 南华瑞恒 | 1.0510 | -0.13% | |
| 南华瑞恒 | 1.0535 | -0.13% | |
| 南华瑞扬 | 0.8883 | -0.15% | |
| 南华瑞扬 | 0.8663 | -0.16% | |
| 南华价值 | 1.0125 | -0.21% | |
| 南华价值 | 1.0115 | -0.21% |
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