南华瑞恒中短债债券A
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数据日期：2021-12-3
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-12-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.15% | -1.51% | -2.03% | 1.13% | 3.73% | -- | 2.58% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 2422/2550 | 2198/2221 | 2488/2556 | 1782/1949 | -- | -- | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 2.93% | 5.53% | 4.33% | 3.85% | -- | 17.72% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.29% | -1.51% | -2.20% | 1.13% | 3.73% | -- | 0.91% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2021-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 54.31 | 50.96 |
| 政策性金融债 | 37.60 | 35.29 |
| 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华安证券股份有限公司费率优惠... | 基金费率变动 | 2021-11-13 |
| 南华基金管理有限公司关于旗下基金新增泰信财富基金销售有限公司为销售机... | 基金费率变动,增 | 2021-10-29 |
| 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2021年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-10-26 |
| 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | 投资组合 | 2021-10-26 |
| 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与海银基金销售有限公司费率优惠... | 基金费率变动 | 2021-10-13 |
| 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中信证券股份有限公司、中信证... | 基金费率变动 | 2021-08-31 |
| 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-30 |
| 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2021年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-30 |
| 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商证券股份有限公司费率优惠... | 基金费率变动 | 2021-07-29 |
| 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商证券股份有限公司费率优惠... | 基金费率变动 | 2021-07-27 |
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基金信息 |
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十大持有人
南华瑞恒中短债债券A(005513)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南华瑞恒中短债债券A(005513)持有人结构
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报告期
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南华瑞恒中短债债券A(005513)十大持有人
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南华瑞恒中短债债券A(005513)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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南华瑞恒中短债债券A(005513)持仓变化
报告日
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南华瑞恒中短债债券A(005513)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南华瑞恒中短债债券A(005513)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南华瑞鑫 | 1.0238 | 0.01% |
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