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南华瑞恒中短债债券C
(005514)
单位净值:1.455(-0.007%)
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南华瑞恒中短债债券C

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债券型 中低风险
晨星评级:暂无 

基金业绩表现,即风险调整后收益。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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(--) 最新估值:--
单位净值
1.4550
涨跌幅
-0.01%
近3月涨幅
41.84%
近1年涨幅
39.39%
近3年涨幅
44.25%
数据日期:2022-5-19
成立日期:2019年01月29日
累计单位净值:1.4550元
最新规模:0亿
累计分红:0元
管理人:南华基金
基金经理:刘斐
擅长基金类型:债券型
债券型基金历史业绩:
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刘斐(现任)
任期最高回报率:136.95%
擅长基金类型:混合型、债券型
综合评价
4.6
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
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排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
 至  确定
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-05-19) 近半年 近一年 今年以来 2021年 2020年 近3年 成立以来
净值增长率 41.84% 39.39% 40.97% -1.86% 1.84% 44.25% 45.50%
同类排行(中短期纯债型) 4/2316 6/1998 4/2806 2484/2556 1634/1949 29/1073 --
同类平均(中短期纯债型) 0.70% 3.79% -0.00% 4.70% 3.85% 14.60% --
年化收益率(%) 83.68% 39.39% 107.60% -1.86% 1.84% 14.75% 13.77%
四分位排名
资产配置
数据日期:2022-03-31
债券种类 市值(万元) 占比(%)
政策性金融债 57.45 54.65
国债 31.27 29.75
五大债券
数据日期:2022-03-31
债券简称 债券代码 市值(万元) 占比(%)
国开1702 018006 57.45 54.65
03国债(3 010303 31.27 29.75
国开1702 018006 37.46 33.41
03国债(3 010303 30.87 27.54
21国债01 019649 24.91 22.21
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
纯债型
-- -- -- --
评级截止日期:2022-03-31
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基金号
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基金信息 | 申购赎回 | 法律文件 | 销售机构 | 持有人结构 | 十大持有人
南华瑞恒中短债债券C(005514)申购赎回
起始日 截止日
无相应数据!
报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例
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南华瑞恒中短债债券C(005514)持有人结构
无相应数据!
报告期
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南华瑞恒中短债债券C(005514)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 持有人名称 持有份额(份) 占总份额比(%)
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南华瑞恒中短债债券C(005514)历史净值
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日期 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率
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全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
起始日 截止日
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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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无相应数据!
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