南华瑞利债券C
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数据日期：2026-9-30
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综合评价
5.8
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3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.41% | 1.47% | 0.92% | 2.23% | 5.16% | 8.81% | 46.30% |
| 同类排行（一级债基） | 2498/2992 | 2356/2900 | 2505/3054 | 886/2940 | 903/2846 | 1403/2688 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 0.96% | 2.21% | 1.61% | 2.70% | 4.58% | 9.83% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.83% | 1.47% | 1.24% | 2.23% | 5.16% | 2.94% | 8.63% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 12,418.25 | 25.31 |
| 政策性金融债 | 3,107.13 | 6.33 |
| 可转换企业债 | 2,740.13 | 5.58 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 南华基金管理有限公司南华瑞利债券型证券投资基金招募说明书（更新）2026... | 招募说明书(更新 | 2026-09-21 |
| 南华瑞利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-09-21 |
| 南华瑞利债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2026-09-21 |
| 南华瑞利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-09-12 |
| 南华基金管理有限公司南华瑞利债券型证券投资基金招募说明书（更新）2026... | 招募说明书(更新 | 2026-09-12 |
| 南华瑞利债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-09-10 |
| 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-28 |
| 南华瑞利债券型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-28 |
| 南华基金管理有限公司南华瑞利债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-08-22 |
| 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等... | 基金法律文件修改 | 2026-08-22 |
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基金信息 |
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十大持有人
南华瑞利债券C(011465)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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南华瑞利债券C(011465)十大持有人
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南华瑞利债券C(011465)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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南华瑞利债券C(011465)持仓变化
报告日
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南华瑞利债券C(011465)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南华瑞利债券C(011465)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南华丰汇 | 2.0245 | 0.46% | |
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