易方达恒利3个月定开债券发起式

(007104)封闭式-纯债债券型

基金经理：胡剑纪玲云刘琬姝

单位净值:1.1074	净值增长率:0.10%	累计净值:1.1914	净值更新日期:2024/7/23
基金简称:易基恒利
最新规模:10.89亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.5819	0.70%
汇丰亚洲	7.6855	0.69%
汇丰亚洲	7.5820	0.69%
汇丰亚洲	9.3564	0.68%
汇丰亚洲	7.6837	0.68%
汇丰亚洲	9.3854	0.68%
汇丰亚洲	8.9831	0.66%
汇丰亚洲	7.8809	0.61%
汇丰亚洲	9.5604	0.60%
施罗德亚	131.1930	0.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.0209	2.16%
易方达中	0.7814	2.05%
易方达中	0.8025	2.05%
易方达中	0.1125	2.00%
易方达中	0.1095	1.96%
易方达标	4.6277	1.83%
易方达标	4.5746	1.83%
易方达全	0.1006	1.82%
易方达标	0.6487	1.81%
易方达标	0.6413	1.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.64%	4.12%	3.01%	3.48%	2.56%	11.52%	20.30%
同类排名(纯债债券型)	815/2353	591/2350	662/2698	1068/2731	736/2816	450/2069	--
同类平均(纯债债券型)	2.31%	2.43%	2.00%	2.86%	0.48%	7.65%	-
年化收益率(%)	5.28%	4.12%	3.01%	3.48%	2.56%	3.84%	3.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	144.99	131.20	135.72

最新总份额：2.9912亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	35,759.92	32.84
	9,814.57	9.01
普通金融债	6,194.53	5.69

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开03	220203	19,539.00	17.95
24国开10	240210	10,086.10	9.26
24农业银行CD158	112403158	9,814.57	9.01
23兴业银行小微债01	2328021	6,194.53	5.69
24国开02	240202	6,134.88	5.63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情