鑫元中债3-5年国开行债券指数C

(007093)开放式-纯债债券型

基金经理：俞敏超

单位净值:1.1481	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1738	净值更新日期:2024/7/15
基金简称:鑫元中债3-5C
最新规模:15.28亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
华夏养老	0.9791	0.99%
万家周期	0.8086	0.81%
万家周期	0.8237	0.81%
宝盈融源	1.1734	0.77%
宝盈融源	1.1907	0.77%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
华商可转	1.5695	0.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元成长	0.7564	0.76%
鑫元成长	0.7602	0.76%
鑫元晟利	1.0693	0.09%
鑫元启丰	1.0030	0.07%
鑫元慧享	1.0344	0.07%
鑫元兴利	1.0323	0.06%
鑫元荣利	1.0294	0.06%
鑫元富利	1.0272	0.06%
鑫元慧享	1.0329	0.06%
鑫元中债	1.1481	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.06%	4.50%	2.95%	3.88%	2.99%	12.59%	17.50%
同类排名(纯债债券型)	401/2359	385/2357	582/2698	729/2731	358/2816	269/2066	--
同类平均(纯债债券型)	2.19%	2.57%	2.09%	2.86%	0.48%	8.13%	-
年化收益率(%)	6.11%	4.50%	2.95%	3.88%	2.99%	4.20%	3.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	122.51	121.22	132.35

最新总份额：0.0200亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	146,198.73	95.68

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开08	220208	55,944.80	36.61
23国开03	230203	46,045.90	30.13
23国开08	230208	18,577.50	12.16
21国开08	210208	14,450.40	9.46
22国开03	220203	11,180.20	7.32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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