工银3-5年国开债指数C

(007079)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：汪湛

单位净值:1.1097	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.2114	净值更新日期:2024/7/24
基金简称:工银3-5年C
最新规模:0.59亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.1512	0.32%
宝盈融源	1.1343	0.31%
前海开源	1.2510	0.24%
银河睿丰	1.0320	0.23%
天弘兴享	1.0285	0.22%
中银安心	1.0360	0.19%
大摩18个	1.0650	0.19%
中邮定期	1.1150	0.18%
天弘稳利	1.3469	0.18%
广发汇富	1.0553	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
能源ETF	1.1350	1.13%
黄金ETF	5.4462	1.13%
工银黄金	1.3202	1.09%
工银黄金	1.3176	1.08%
工银黄金	1.3010	1.08%
工银红利	0.9726	1.00%
工银红利	0.9589	0.99%
工银优质	0.9416	0.87%
工银优质	0.9294	0.87%
工银新兴	1.2718	0.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.40%	4.36%	3.48%	3.26%	2.69%	11.91%	22.31%
同类排名(纯债债券型)	257/2351	445/2348	340/2698	1277/2731	566/2816	361/2067	--
同类平均(纯债债券型)	2.18%	2.34%	1.93%	2.86%	0.48%	7.56%	-
年化收益率(%)	6.79%	4.36%	3.48%	3.26%	2.69%	3.97%	4.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	106.13	113.14	101.31

最新总份额：0.0747亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	5,179.68	87.09

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开09	210209	1,068.81	17.97
23国开03	230203	1,038.53	17.46
22国开03	220203	1,028.37	17.29
22国开08	220208	1,023.21	17.21
24国开03	240203	1,020.77	17.16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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