中邮纯债优选一年定期开放债券A

(007008)开放式-纯债债券型

基金经理：闫宜乘姚艺

单位净值:1.0565	净值增长率:0.09%	累计净值:1.2265	净值更新日期:2024/7/12
基金简称:中邮优选A
最新规模:6.49亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
西部利得	0.9903	0.83%
西部利得	1.0068	0.82%
工银可转	1.5747	0.76%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
汇丰亚洲	7.8731	0.47%
汇丰亚洲	9.5515	0.47%
汇丰亚洲	7.2293	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮医药	1.6819	1.35%
中邮医药	1.6850	1.35%
中邮优享	1.1384	0.37%
中邮优享	1.1151	0.36%
中邮多策	1.0160	0.20%
中邮定期	1.1200	0.09%
中邮纯债	1.0565	0.09%
中邮淳享	1.0138	0.08%
中邮纯债	1.0525	0.08%
中邮纯债	1.0344	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.35%	6.31%	3.62%	7.32%	1.21%	15.77%	24.82%
同类排名(纯债债券型)	296/2685	114/2683	226/2698	37/2731	1966/2816	91/2375	--
同类平均(纯债债券型)	2.23%	2.58%	2.10%	2.86%	0.48%	8.10%	-
年化收益率(%)	6.69%	6.31%	3.62%	7.32%	1.21%	5.26%	4.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	122.38	127.48	125.52

最新总份额：6.8375亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	14,330.78	22.09
普通金融债	9,392.29	14.47
可转换企业债	4,285.74	6.60
可交换公司债券	1,968.99	3.03

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19民生银行永续债	1928013	6,264.09	9.65
20海国03	163651	5,131.74	7.91
22陕有色MTN004	102281712	5,118.25	7.89
20涪陵Y2	149059	4,080.80	6.29
21北京银行永续债02	2120110	3,128.20	4.82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情