中邮纯债优选一年定期开放债券A

(007008)开放式-纯债债券型

基金经理：闫宜乘姚艺

单位净值:1.0431	净值增长率:-0.13%	累计净值:1.2131	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:中邮优选A
最新规模:6.49亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1426	1.42%
汇丰亚洲	5.3197	1.26%
汇丰亚洲	7.6152	1.26%
汇丰亚洲	5.2640	1.24%
汇丰亚洲	7.6902	1.23%
汇丰亚洲	5.2785	1.23%
汇丰亚洲	7.6563	1.19%
汇丰亚洲	5.3795	1.18%
汇丰亚洲	9.1242	1.10%
汇丰亚洲	7.5514	1.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮军民	1.5022	3.61%
中邮未来	1.0260	0.91%
中邮未来	1.0185	0.90%
中邮专精	0.7062	0.57%
中邮专精	0.7132	0.56%
中邮多策	1.2830	0.55%
中邮低碳	0.9190	0.55%
中邮核心	0.5536	0.44%
中邮核心	2.5940	0.39%
中邮核心	2.5940	0.39%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.80%	5.99%	2.30%	7.32%	1.21%	15.68%	23.23%
同类排名(纯债债券型)	216/2689	97/2686	531/2697	37/2730	1966/2815	120/2329	--
同类平均(纯债债券型)	2.19%	3.04%	1.74%	2.86%	0.49%	8.94%	-
年化收益率(%)	7.60%	5.99%	2.30%	7.32%	1.21%	5.23%	4.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	122.38	127.48	125.52

最新总份额：6.8375亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	14,330.78	22.09
普通金融债	9,392.29	14.47
可转换企业债	4,285.74	6.60
可交换公司债券	1,968.99	3.03

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19民生银行永续债	1928013	6,264.09	9.65
20海国03	163651	5,131.74	7.91
22陕有色MTN004	102281712	5,118.25	7.89
20涪陵Y2	149059	4,080.80	6.29
21北京银行永续债02	2120110	3,128.20	4.82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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