泰康安欣纯债债券A

(006978)开放式-纯债债券型

基金经理：吴斯泓

单位净值:1.0803	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1569	净值更新日期:2024/7/17
基金简称:泰康安欣A
最新规模:26.65亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0710	0.91%
华夏鼎庆	1.0944	0.61%
中银恒利	1.0072	0.22%
东亚联丰	94.8300	0.19%
易方达兴	1.0232	0.18%
江信聚福	1.2972	0.17%
易方达兴	1.0222	0.17%
东兴兴瑞	1.3263	0.16%
汇丰亚洲	7.0420	0.15%
国泰睿鸿	1.0431	0.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
公卫健康	0.5443	1.89%
泰康公卫	0.9302	1.78%
泰康公卫	0.9284	1.78%
泰康港股	0.8132	1.56%
泰康港股	0.7962	1.56%
泰康睿利	1.0686	0.96%
泰康睿利	1.1023	0.95%
泰康医疗	0.9223	0.86%
泰康医疗	0.9120	0.86%
泰康科技	0.8451	0.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.76%	4.02%	2.73%	3.33%	3.27%	11.36%	16.05%
同类排名(纯债债券型)	425/1708	530/1290	671/1821	701/1324	83/915	252/708	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.04%	2.81%	4.00%	2.40%	11.63%	-
年化收益率(%)	5.53%	4.02%	2.73%	3.33%	3.27%	3.79%	3.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	80.02	112.10	137.13

最新总份额：1.9617亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	92,996.63	34.89

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开10	190210	20,776.80	7.80
20国开05	200205	18,688.50	7.01
23进出02	230302	18,447.70	6.92
16国开13	160213	17,670.40	6.63
20农发05	200405	17,413.30	6.53

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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