宝盈聚享定期开放债券

(006946)开放式-纯债债券型

基金经理：卢贤海

单位净值:1.0317	净值增长率:0.11%	累计净值:1.1786	净值更新日期:2024/5/7
基金简称:宝盈聚享
最新规模:29.65亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0230	1.27%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
万家周期	0.9219	0.92%
万家周期	0.9382	0.91%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商收益	1.3750	0.44%
汇丰亚洲	5.4218	0.43%
汇丰亚洲	7.7362	0.42%
华商收益	1.4480	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宝盈纳斯	0.9949	3.26%
宝盈纳斯	0.9952	3.26%
宝盈新锐	1.9400	0.73%
宝盈新锐	1.8690	0.70%
宝盈基础	0.7943	0.66%
宝盈基础	0.7815	0.66%
宝盈优质	0.5383	0.62%
宝盈优质	0.5314	0.61%
宝盈鸿利	1.3070	0.54%
宝盈鸿利	1.2600	0.48%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.86%	4.50%	2.03%	4.26%	2.36%	11.79%	19.12%
同类排名(纯债债券型)	599/2354	410/2352	781/2697	520/2730	1057/2815	541/2023	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	3.04%	1.74%	2.86%	0.49%	9.46%	-
年化收益率(%)	5.73%	4.50%	2.03%	4.26%	2.36%	3.93%	3.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	136.07	123.39	124.22

最新总份额：38.4081亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	58,768.64	19.82
普通企业债	17,509.53	5.91

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开15	190215	25,766.10	8.69
22国开05	220205	17,733.50	5.98
20国开03	200203	15,269.00	5.15
21先行控股MTN002	102101649	9,246.36	3.12
21苏科03	188212	8,263.17	2.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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